惠升和风纯债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2166895066.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2166895066.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128423.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2172017294.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
196045003.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
443383.25 |
应付托管费 |
147794.41 |
应付销售服务费 |
11573.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135970.57 |
负债合计 |
196783724.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1753397562.87 |
所有者权益合计 |
1975233569.64 |
负债和所有者权益合计 |
2172017294.41 |
资产: |
银行存款 |
2608988.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
24595256.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24595256.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
992.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27205237.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85.18 |
应付管理人报酬 |
9706.53 |
应付托管费 |
3235.52 |
应付销售服务费 |
150.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83060.07 |
负债合计 |
96238.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
24799270.47 |
所有者权益合计 |
27108999.37 |
负债和所有者权益合计 |
27205237.59 |
资产: |
银行存款 |
2311209.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
51029408.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51029408.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53340644.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1073312.07 |
应付管理人报酬 |
12041.04 |
应付托管费 |
4013.68 |
应付销售服务费 |
77.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158714.83 |
负债合计 |
1248159.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
48363239.12 |
所有者权益合计 |
52092484.81 |
负债和所有者权益合计 |
53340644.02 |
资产: |
银行存款 |
11967314.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
101892511.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101892511.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113859856.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1653.9 |
应付管理人报酬 |
18835.15 |
应付托管费 |
6278.38 |
应付销售服务费 |
118.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119703.94 |
负债合计 |
146589.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
106097578.88 |
所有者权益合计 |
113713266.91 |
负债和所有者权益合计 |
113859856.4 |
资产: |
银行存款 |
2892941.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
344587000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
344587000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7217223.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52710.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
354749874.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
72999690.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
71369.16 |
应付托管费 |
23789.7 |
应付销售服务费 |
120.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
24523.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
73290294.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
265598115.49 |
所有者权益合计 |
281459579.99 |
负债和所有者权益合计 |
354749874.9 |
资产: |
银行存款 |
3415480.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
462399000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
462399000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5502022.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
471316503.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
82999755.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10036.75 |
应付管理人报酬 |
95474.13 |
应付托管费 |
31824.72 |
应付销售服务费 |
79.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
47280.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79343.16 |
负债合计 |
83271129.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
375595269.72 |
所有者权益合计 |
388045373.95 |
负债和所有者权益合计 |
471316503.09 |
资产: |
银行存款 |
123419934.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
692054000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
692054000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10956427.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
826435362.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
200341.01 |
应付托管费 |
66780.33 |
应付销售服务费 |
1054.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67000.0 |
负债合计 |
351448.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
809565256.0 |
所有者权益合计 |
826083913.54 |
负债和所有者权益合计 |
826435362.38 |
资产: |
银行存款 |
8474354.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4326709027.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4326709027.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54398258.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1998.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
51348.78 |
资产总计 |
4389634987.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
485098912.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10801.1 |
应付管理人报酬 |
959764.38 |
应付托管费 |
319921.45 |
应付销售服务费 |
411.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
179958.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46890.78 |
负债合计 |
486664392.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
3851473886.75 |
所有者权益合计 |
3902970594.44 |
负债和所有者权益合计 |
4389634987.03 |
资产: |
银行存款 |
4035405.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2653245062.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2653245062.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
485001202.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
58072463.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3200354133.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
804.66 |
应付管理人报酬 |
724350.38 |
应付托管费 |
241450.13 |
应付销售服务费 |
19.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38860.48 |
负债合计 |
1027156.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
3176731501.38 |
所有者权益合计 |
3199326977.39 |
负债和所有者权益合计 |
3200354133.75 |