| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7747 | 0.73% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7675 | 0.72% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.527 | 0.71% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8757 | 0.33% |
| 惠升惠泽混合A | 0.9029 | 0.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17813261.67 |
| 1.利息收入 | 312732.69 |
| 存款利息收入 | 17134.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13282390.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13282390.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4208647.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9491.32 |
| 减：二、费用 | 3385788.34 |
| 1.管理人报酬 | 1251603.96 |
| 2.托管费 | 417201.32 |
| 3.销售服务费 | 39140.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1540642.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540642.85 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14427473.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14427473.33 |
| 一、收入： | 580801.75 |
| 1.利息收入 | 10218.24 |
| 存款利息收入 | 9812.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
513049.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513049.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56282.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251.37 |
| 减：二、费用 | 131790.19 |
| 1.管理人报酬 | 47324.0 |
| 2.托管费 | 15774.68 |
| 3.销售服务费 | 502.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68188.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449011.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449011.56 |
| 一、收入： | 5516448.77 |
| 1.利息收入 | 42617.03 |
| 存款利息收入 | 37909.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8307647.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8307647.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2834144.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.8 |
| 减：二、费用 | 1116502.06 |
| 1.管理人报酬 | 466169.7 |
| 2.托管费 | 155389.94 |
| 3.销售服务费 | 1407.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 306335.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306335.36 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4399946.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4399946.71 |
| 一、收入： | 3251545.65 |
| 1.利息收入 | 27575.57 |
| 存款利息收入 | 23220.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5743503.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5743503.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2519861.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.24 |
| 减：二、费用 | 633528.8 |
| 1.管理人报酬 | 309109.65 |
| 2.托管费 | 103036.54 |
| 3.销售服务费 | 799.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127599.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127599.37 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2618016.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2618016.85 |
| 一、收入： | 17450454.49 |
| 1.利息收入 | 14005113.12 |
| 存款利息收入 | 48869.08 |
| 债券利息收入 | 13790907.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2137159.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2137159.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5581862.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638.57 |
| 减：二、费用 | 2890346.43 |
| 1.管理人报酬 | 1256390.33 |
| 2.托管费 | 418796.75 |
| 3.销售服务费 | 18742.22 |
| 4.交易费用 | 10953.58 |
| 5.利息支出 | 996843.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996843.55 |
| 6.其他费用 | 188620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14560108.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14560108.06 |
| 一、收入： | 8486065.91 |
| 1.利息收入 | 8417159.04 |
| 存款利息收入 | 35661.29 |
| 债券利息收入 | 8217609.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3600579.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3600579.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3669232.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254.07 |
| 减：二、费用 | 1535816.6 |
| 1.管理人报酬 | 792652.47 |
| 2.托管费 | 264217.52 |
| 3.销售服务费 | 17566.42 |
| 4.交易费用 | 7687.55 |
| 5.利息支出 | 364329.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364329.48 |
| 6.其他费用 | 89363.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6950249.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6950249.31 |
| 一、收入： | 35206938.0 |
| 1.利息收入 | 95522284.67 |
| 存款利息收入 | 391001.26 |
| 债券利息收入 | 94737364.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49361738.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49361738.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10954172.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563.9 |
| 减：二、费用 | 18196800.78 |
| 1.管理人报酬 | 8547781.72 |
| 2.托管费 | 2849260.51 |
| 3.销售服务费 | 4935.85 |
| 4.交易费用 | 79141.0 |
| 5.利息支出 | 6534842.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6534842.18 |
| 6.其他费用 | 180839.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17010137.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17010137.22 |
| 一、收入： | 48769460.64 |
| 1.利息收入 | 58787929.21 |
| 存款利息收入 | 205063.74 |
| 债券利息收入 | 58255942.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7677703.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7677703.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17696633.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461.2 |
| 减：二、费用 | 11643271.6 |
| 1.管理人报酬 | 5012815.29 |
| 2.托管费 | 1670938.43 |
| 3.销售服务费 | 2229.93 |
| 4.交易费用 | 42263.85 |
| 5.利息支出 | 4824942.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4824942.58 |
| 6.其他费用 | 90081.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37126189.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37126189.04 |
| 一、收入： | 22570661.09 |
| 1.利息收入 | 14325616.45 |
| 存款利息收入 | 196942.05 |
| 债券利息收入 | 5775765.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47273.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47273.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8197771.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2235192.49 |
| 1.管理人报酬 | 1469588.13 |
| 2.托管费 | 489862.7 |
| 3.销售服务费 | 19.95 |
| 4.交易费用 | 21521.31 |
| 5.利息支出 | 210339.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210339.92 |
| 6.其他费用 | 43860.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20335468.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20335468.6 |
