名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升领先优选混合C | 1.0869 | 0.98% |
惠升领先优选混合A | 1.1014 | 0.97% |
惠升惠益混合C | 0.8444 | 0.81% |
惠升惠益混合A | 0.8578 | 0.81% |
惠升医药健康6个月持… | 0.557 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 338.58 | 125.16 | 36.97% | 41.72 | 12.32% | -- | -- | 3.91 | 1.16% |
2023-06-30 | 13.18 | 4.73 | 35.91% | 1.58 | 11.97% | -- | -- | 0.05 | 0.38% |
2022-12-31 | 111.65 | 46.62 | 41.75% | 15.54 | 13.92% | -- | -- | 0.14 | 0.13% |
2022-06-30 | 63.35 | 30.91 | 48.79% | 10.30 | 16.26% | -- | -- | 0.08 | 0.13% |
2021-12-31 | 289.03 | 125.64 | 43.47% | 41.88 | 14.49% | 1.10 | 0.38% | 1.87 | 0.65% |
2021-06-30 | 153.58 | 79.27 | 51.61% | 26.42 | 17.20% | 0.77 | 0.50% | 1.76 | 1.14% |
2020-12-31 | 1819.68 | 854.78 | 46.97% | 284.93 | 15.66% | 7.91 | 0.43% | 0.49 | 0.03% |
2020-06-30 | 1164.33 | 501.28 | 43.05% | 167.09 | 14.35% | 4.23 | 0.36% | 0.22 | 0.02% |
2019-12-31 | 223.52 | 146.96 | 65.75% | 48.99 | 21.92% | 2.15 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |