| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合C | 0.6265 | 0.42% |
| 国融融兴混合A | 0.6326 | 0.41% |
| 国融融君混合A | 0.9744 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8284 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8392 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.43% | 1.15% | 0.05% | 0.35% | 10.53% | -9.99% | -41.40% | -50.87% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
| 同类排名[混合型] |
242|2286 | 216|2323 | 142|2320 | 115|2301 | 121|2295 | 940|2224 | 1795|2116 | 1728|1945 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.6265 | 0.6265 | 0.42% | |
| 2024-08-15 | 0.6239 | 0.6239 | 0.29% | |
| 2024-08-14 | 0.6221 | 0.6221 | 0.08% | |
| 2024-08-13 | 0.6216 | 0.6216 | 0.18% | |
| 2024-08-12 | 0.6205 | 0.6205 | 0.18% |
截至2024-06-30 国融融兴混合C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 3.00 | 26.94 | 6.76% |
| 601398 | 工商银行 | 4.00 | 26.62 | 6.68% |
| 601288 | 农业银行 | 6.00 | 26.16 | 6.56% |
| 601988 | 中国银行 | 5.00 | 26.15 | 6.56% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.00 | 21.15 | 5.31% |
| 301091 | 深城交 | 0.00 | 20.08 | 5.04% |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.00 | 19.20 | 4.82% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 18.51 | 4.64% |
| 002716 | 湖南白银 | 2.00 | 7.56 | 1.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.99 | 0.75% |
