| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
| 国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
| 国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
| 国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
| 国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -953610.29元 |
| 本期利润 | -992697.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1778174.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3892元 |
| 期末基金资产净值 | 2790479.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -372819.32元 |
| 本期利润 | -26280.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -445017.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1309元 |
| 期末基金资产净值 | 2953786.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -712310.1元 |
| 本期利润 | -1024936.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -420998.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 2948722.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -579486.8元 |
| 本期利润 | -385602.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194784.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 4082874.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51009.26元 |
| 本期利润 | -481528.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 603118.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1551元 |
| 期末基金资产净值 | 4491084.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 799992.19元 |
| 本期利润 | 555272.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1750610.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4208元 |
| 期末基金资产净值 | 5910735.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18197245.72元 |
| 本期利润 | 16392548.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2738923.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3394元 |
| 期末基金资产净值 | 10807811.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11680134.49元 |
| 本期利润 | 12522629.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3001568.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 33749021.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.76% |
