名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6515506.75 |
股票投资 | 5943145.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 572361.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153331.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7678020.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 159962.99 |
应付管理人报酬 | 8414.36 |
应付托管费 | 1402.4 |
应付销售服务费 | 928.04 |
应付税费 | 12.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.87 |
负债合计 | 200720.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12306940.96 |
所有者权益合计 | 7477300.05 |
负债和所有者权益合计 | 7678020.73 |
资产: | |
银行存款 | 525824.65 |
结算备付金 | 10000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4881194.21 |
股票投资 | 4295905.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 585289.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 445291.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5862310.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 190412.33 |
应付管理人报酬 | 4838.16 |
应付托管费 | 806.36 |
应付销售服务费 | 310.58 |
应付税费 | 9.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14876.39 |
负债合计 | 211253.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6525601.67 |
所有者权益合计 | 5651057.45 |
负债和所有者权益合计 | 5862310.52 |
资产: | |
银行存款 | 823512.1 |
结算备付金 | 10000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3259018.16 |
股票投资 | 3259018.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 444844.56 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13720.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4551095.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66667.86 |
应付管理人报酬 | 4421.4 |
应付托管费 | 736.9 |
应付销售服务费 | 238.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.0 |
负债合计 | 102064.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5095294.01 |
所有者权益合计 | 4449031.13 |
负债和所有者权益合计 | 4551095.78 |
资产: | |
银行存款 | 433592.51 |
结算备付金 | 10000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4409969.68 |
股票投资 | 4409969.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 866205.54 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13285.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5733053.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77912.83 |
应付管理人报酬 | 5379.85 |
应付托管费 | 896.62 |
应付销售服务费 | 257.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14881.23 |
负债合计 | 99328.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5372883.22 |
所有者权益合计 | 5633724.72 |
负债和所有者权益合计 | 5733053.02 |
资产: | |
银行存款 | 849510.81 |
结算备付金 | 10000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4470963.2 |
股票投资 | 4470963.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1100035.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 420.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12265.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6443195.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27050.87 |
应付管理人报酬 | 6627.72 |
应付托管费 | 1104.63 |
应付销售服务费 | 336.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.84 |
负债合计 | 65120.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5528689.78 |
所有者权益合计 | 6378074.28 |
负债和所有者权益合计 | 6443195.16 |
资产: | |
银行存款 | 1370542.02 |
结算备付金 | 10008.69 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7564559.0 |
股票投资 | 6935209.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 629350.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 708.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7103.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8952921.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 217811.59 |
应付管理人报酬 | 8972.11 |
应付托管费 | 1495.34 |
应付销售服务费 | 484.58 |
应付税费 | 1.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14947.08 |
负债合计 | 243711.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6136350.12 |
所有者权益合计 | 8709209.53 |
负债和所有者权益合计 | 8952921.48 |
资产: | |
银行存款 | 2376251.31 |
结算备付金 | 3258.41 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 13039965.0 |
股票投资 | 12009965.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1030000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6035.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18016.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15443526.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 91519.56 |
应付管理人报酬 | 16552.33 |
应付托管费 | 2758.72 |
应付销售服务费 | 893.28 |
应付税费 | 1.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150028.59 |
负债合计 | 261753.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11342077.81 |
所有者权益合计 | 15181773.32 |
负债和所有者权益合计 | 15443526.88 |
资产: | |
银行存款 | 12184194.31 |
结算备付金 | 2445.36 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 38333937.05 |
股票投资 | 33743937.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4590000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7500.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 196091.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50724169.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4297890.07 |
应付管理人报酬 | 57395.16 |
应付托管费 | 9565.84 |
应付销售服务费 | 2650.91 |
应付税费 | 36.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201910.99 |
负债合计 | 4569449.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42065003.2 |
所有者权益合计 | 46154720.29 |
负债和所有者权益合计 | 50724169.62 |