名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2384385.06 |
1.利息收入 | 9166.79 |
存款利息收入 | 5478.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1942196.31 |
股票投资收益 | -2010176.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45651.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22328.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-556420.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105064.71 |
减:二、费用 | 107143.05 |
1.管理人报酬 | 61578.86 |
2.托管费 | 10263.19 |
3.销售服务费 | 4891.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2491528.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2491528.11 |
一、收入: | -74215.47 |
1.利息收入 | 5740.85 |
存款利息收入 | 2052.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-504361.47 |
股票投资收益 | -552855.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38026.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10467.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
400964.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23440.85 |
减:二、费用 | 45697.67 |
1.管理人报酬 | 25272.5 |
2.托管费 | 4212.16 |
3.销售服务费 | 1335.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119913.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119913.14 |
一、收入: | -1353886.96 |
1.利息收入 | 18865.1 |
存款利息收入 | 7023.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1034388.08 |
股票投资收益 | -1059060.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24672.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-368728.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30364.28 |
减:二、费用 | 110518.13 |
1.管理人报酬 | 65877.74 |
2.托管费 | 10979.6 |
3.销售服务费 | 3660.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1464405.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1464405.09 |
一、收入: | -518937.77 |
1.利息收入 | 11142.1 |
存款利息收入 | 2193.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-788334.07 |
股票投资收益 | -805228.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16894.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257356.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
897.91 |
减:二、费用 | 54025.82 |
1.管理人报酬 | 32185.54 |
2.托管费 | 5364.3 |
3.销售服务费 | 1599.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-572963.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-572963.59 |
一、收入: | 419053.52 |
1.利息收入 | 28643.18 |
存款利息收入 | 16566.32 |
债券利息收入 | 496.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
966250.84 |
股票投资收益 | 967669.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22842.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21423.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-588837.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12996.52 |
减:二、费用 | 1058746.46 |
1.管理人报酬 | 105292.32 |
2.托管费 | 17548.66 |
3.销售服务费 | 5213.07 |
4.交易费用 | 900691.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-639692.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-639692.94 |
一、收入: | 1558349.67 |
1.利息收入 | 15229.14 |
存款利息收入 | 8117.06 |
债券利息收入 | 471.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1874182.71 |
股票投资收益 | 1863098.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8076.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19161.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-342147.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11085.54 |
减:二、费用 | 747315.34 |
1.管理人报酬 | 63964.31 |
2.托管费 | 10660.7 |
3.销售服务费 | 3190.04 |
4.交易费用 | 654622.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
811034.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
811034.33 |
一、收入: | 29323056.8 |
1.利息收入 | 259983.02 |
存款利息收入 | 97276.7 |
债券利息收入 | 23935.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30078177.8 |
股票投资收益 | 29120928.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492093.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -27080.0 |
股利收益 | 492235.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1833705.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
818601.57 |
减:二、费用 | 6304767.93 |
1.管理人报酬 | 862891.97 |
2.托管费 | 143815.32 |
3.销售服务费 | 41535.52 |
4.交易费用 | 5106517.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23018288.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23018288.87 |
一、收入: | 21987584.73 |
1.利息收入 | 225774.96 |
存款利息收入 | 77780.59 |
债券利息收入 | 22406.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19180973.77 |
股票投资收益 | 18634084.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 212711.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -27080.0 |
股利收益 | 361257.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1820093.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
760742.03 |
减:二、费用 | 4518680.31 |
1.管理人报酬 | 720627.15 |
2.托管费 | 120104.5 |
3.销售服务费 | 33944.73 |
4.交易费用 | 3554492.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89507.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17468904.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17468904.42 |