名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -238.44 | -201.02 | 84.31% | 4.57 | -1.91% | 2.23 | -0.94% |
2023-06-30 | -7.42 | -55.29 | 744.93% | 3.80 | -51.24% | 1.05 | -14.10% |
2022-12-31 | -135.39 | -105.91 | 78.22% | -- | -- | 2.47 | -1.82% |
2022-06-30 | -51.89 | -80.52 | 155.17% | -- | -- | 1.69 | -3.26% |
2021-12-31 | 41.91 | 96.77 | 230.92% | -2.28 | -5.45% | 2.14 | 5.11% |
2021-06-30 | 155.83 | 186.31 | 119.56% | -0.81 | -0.52% | 1.92 | 1.23% |
2020-12-31 | 2932.31 | 2912.09 | 99.31% | 49.21 | 1.68% | 49.22 | 1.68% |
2020-06-30 | 2198.76 | 1863.41 | 84.75% | 21.27 | 0.97% | 36.13 | 1.64% |