国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2023 年
半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2023 年半年度最后一日（2023 年 6 月 30 日）的
基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.5840 0.6340

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.5772 0.6272

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 1.1730 1.2730

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 1.1539 1.2539

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.6712 0.7312

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.6689 0.7289

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.6904 1.7404

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.7396 1.7896

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 1.0133 1.0633

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 1.0026 1.0526

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.8691 0.8691

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.8626 0.8626

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0355 1.0355

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0314 1.0314

金 C 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0096 1.0096

资基金 A 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016152 0.9958 0.9958

资基金 C 类


国融添益增强债券型证券投 016618 0.9985 0.9985

资基金 A 类

国融添益增强债券型证券投 016619 0.9965 0.9965

资基金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2023 年 7 月 3 日
点击查看>>  附件