名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信转型创新成长混合… | 1.7534 | 1.78% |
金信转型创新成长混合… | 1.7474 | 1.77% |
金信优质成长混合A | 0.8793 | 1.35% |
金信核心竞争力混合C | 0.8554 | 1.35% |
金信优质成长混合C | 0.8793 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3778 | 1.38% |
金信民发货币E | 0.3122 | 1.14% |
金信民发货币A | 0.3122 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2306983.6元 |
本期利润 | -36208194.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -547883266.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3659元 |
期末基金资产净值 | 2116040078.1元 |
期末基金份额净值 | 1.413元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51686169.46元 |
本期利润 | 332180413.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1906元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
本期基金份额净值增长率 | 10.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -482567772.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3307元 |
期末基金资产净值 | 2427473555.46元 |
期末基金份额净值 | 1.6634元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -631607536.07元 |
本期利润 | -833259201.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5332元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.66% |
本期基金份额净值增长率 | -26.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -645446419.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3737元 |
期末基金资产净值 | 2602694000.26元 |
期末基金份额净值 | 1.5069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -466903289.96元 |
本期利润 | -474971962.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3346元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
本期基金份额净值增长率 | -15.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -413705464.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2801元 |
期末基金资产净值 | 2548263831.47元 |
期末基金份额净值 | 1.7251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15590684.71元 |
本期利润 | 85445890.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1498元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
本期基金份额净值增长率 | 41.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56615860.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
期末基金资产净值 | 2557239468.07元 |
期末基金份额净值 | 2.0436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1060999.45元 |
本期利润 | 181435800.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.9899元 |
本期加权平均净值利润率 | 120.06% |
本期基金份额净值增长率 | 47.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39480823.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
期末基金资产净值 | 1186008953.92元 |
期末基金份额净值 | 2.1296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2152986.3元 |
本期利润 | 8354068.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2679元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.47% |
本期基金份额净值增长率 | 44.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3305973.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0904元 |
期末基金资产净值 | 52851609.65元 |
期末基金份额净值 | 1.4444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1612596.94元 |
本期利润 | 4952301.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.19元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
本期基金份额净值增长率 | 18.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1134954.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
期末基金资产净值 | 25573373.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.98% |