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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 金信稳健策略混合A (007872)
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金信稳健策略混合A007872
基金类型:混合型     成立日期:2019-12-13     基金规模:14.31亿份     基金经理: 孔学兵 
基金全称:金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:金信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.84%
  • 近一月增长率
    -1.33%
  • 近一季增长率
    12.52%
  • 近半年增长率
    8.39%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金信稳健策略混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -2306983.6元
本期利润 -36208194.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.0222元
本期加权平均净值利润率 -1.43%
本期基金份额净值增长率 -6.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -547883266.79元
期末可供分配基金份额利润 -0.3659元
期末基金资产净值 2116040078.1元
期末基金份额净值 1.413元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 51686169.46元
本期利润 332180413.89元
加权平均基金份额本期利润 0.1906元
本期加权平均净值利润率 11.7%
本期基金份额净值增长率 10.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -482567772.96元
期末可供分配基金份额利润 -0.3307元
期末基金资产净值 2427473555.46元
期末基金份额净值 1.6634元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 66.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 -631607536.07元
本期利润 -833259201.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.5332元
本期加权平均净值利润率 -31.66%
本期基金份额净值增长率 -26.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -645446419.76元
期末可供分配基金份额利润 -0.3737元
期末基金资产净值 2602694000.26元
期末基金份额净值 1.5069元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -466903289.96元
本期利润 -474971962.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.3346元
本期加权平均净值利润率 -20.62%
本期基金份额净值增长率 -15.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -413705464.76元
期末可供分配基金份额利润 -0.2801元
期末基金资产净值 2548263831.47元
期末基金份额净值 1.7251元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 72.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 -15590684.71元
本期利润 85445890.97元
加权平均基金份额本期利润 0.1498元
本期加权平均净值利润率 7.22%
本期基金份额净值增长率 41.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 56615860.16元
期末可供分配基金份额利润 0.0452元
期末基金资产净值 2557239468.07元
期末基金份额净值 2.0436元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 104.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1060999.45元
本期利润 181435800.48元
加权平均基金份额本期利润 1.9899元
本期加权平均净值利润率 120.06%
本期基金份额净值增长率 47.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 39480823.62元
期末可供分配基金份额利润 0.0709元
期末基金资产净值 1186008953.92元
期末基金份额净值 2.1296元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 112.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 2152986.3元
本期利润 8354068.61元
加权平均基金份额本期利润 0.2679元
本期加权平均净值利润率 22.47%
本期基金份额净值增长率 44.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3305973.95元
期末可供分配基金份额利润 0.0904元
期末基金资产净值 52851609.65元
期末基金份额净值 1.4444元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 44.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 1612596.94元
本期利润 4952301.38元
加权平均基金份额本期利润 0.19元
本期加权平均净值利润率 18.32%
本期基金份额净值增长率 18.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1134954.81元
期末可供分配基金份额利润 0.0524元
期末基金资产净值 25573373.67元
期末基金份额净值 1.1798元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.98%
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