名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.01% | 0.31% | 0.77% | 1.49% | 2.93% | 2.20% | 12.99% |
同类排名 [债券型] |
1492 | 534 | 2105 | 2198 | 1948 | 2161 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0422 | 1.1265 | -- |
2024-08-16 | 1.0421 | 1.1264 | -- |
2024-08-09 | 1.0425 | 1.1268 | -- |
2024-08-02 | 1.0437 | 1.1280 | 0.07% |
2024-08-01 | 1.0430 | 1.1273 | 0.07% |
2024-07-31 | 1.0423 | 1.1266 | 0.00% |
2024-07-30 | 1.0423 | 1.1266 | 0.05% |
2024-07-29 | 1.0418 | 1.1261 | 0.08% |
2024-07-26 | 1.0410 | 1.1253 | -- |
2024-07-19 | 1.0390 | 1.1233 | -- |
2024-07-12 | 1.0385 | 1.1228 | -- |
2024-07-05 | 1.0426 | 1.1219 | -- |
2024-06-30 | 1.0427 | 1.1220 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0426 | 1.1219 | -- |
2024-06-21 | 1.0418 | 1.1211 | -- |
2024-06-14 | 1.0416 | 1.1209 | -- |
2024-06-07 | 1.0412 | 1.1205 | -- |
2024-05-31 | 1.0402 | 1.1195 | -- |