名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1631.34 | 662.65 | 40.62% | 220.88 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 774.61 | 299.56 | 38.67% | 99.85 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 525.26 | 317.85 | 60.51% | 105.95 | 20.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 210.64 | 151.47 | 71.91% | 50.49 | 23.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 104.86 | 63.38 | 60.44% | 21.13 | 20.15% | 0.77 | 0.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 58.28 | 35.52 | 60.95% | 11.84 | 20.32% | 0.13 | 0.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 234.08 | 155.29 | 66.34% | 51.76 | 22.11% | 1.41 | 0.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 115.92 | 77.04 | 66.46% | 25.68 | 22.15% | 0.36 | 0.31% | -- | -- |