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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰惠享三个月定期开放债券 (007871)
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国泰惠享三个月定期开放债券

007871
基金类型:债券型     成立日期:2019-12-06     基金规模:28.99亿份     基金经理: 索峰 
基金全称:国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.23%
  • 近一季增长率
    0.59%
  • 近半年增长率
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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落后

中下

中下

落后

落后

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中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-19 1.039 1.1233 --
2024-07-12 1.0385 1.1228 --
2024-07-05 1.0426 1.1219 --
2024-06-30 1.0427 1.122 0.01%
2024-06-28 1.0426 1.1219 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰惠享三个月定期开放债券(007871)基金经理
索峰:索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。曾任银河银富货币市场基金、银河收益证券投资基金、银河保本混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河通利分级债券型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河润利保本混合型证券投资基金、银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年09月04日担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月6日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起任投资总监(固收)。2021年9月10日担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收),2021年9月起任绝对收益投资(事业)部总监。2022年4月15日起担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日起任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:22.83%

持有份额

截至2024-06-30 国泰惠享三个月定期开放债券期末总份额为28.99亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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