鹏华尊信3个月定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52214672.62元 |
| 本期利润 |
75409053.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121974068.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
1671622524.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26776906.69元 |
| 本期利润 |
48076543.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96536302.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
1644290016.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43379444.24元 |
| 本期利润 |
22668232.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69759423.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
1596213970.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34648513.01元 |
| 本期利润 |
34193995.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99985696.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
2578119733.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50232898.5元 |
| 本期利润 |
69107629.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51206283.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
2043925531.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14951546.71元 |
| 本期利润 |
27408667.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7004696.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1002229070.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45800938.62元 |
| 本期利润 |
32164733.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7946850.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
974820402.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43654022.97元 |
| 本期利润 |
28381746.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67685943.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
3532002158.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11533535.52元 |
| 本期利润 |
12812902.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11533535.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
1022812402.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
