鹏华尊信3个月定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51376408.32 |
| 存出保证金 |
23410.54 |
| 交易性金融资产 |
2444440370.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2444440370.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2511003754.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
838507186.75 |
| 应付证券清算款 |
63558.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
423962.16 |
| 应付托管费 |
141320.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160393.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84808.32 |
| 负债合计 |
839381230.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486057955.19 |
| 所有者权益合计 |
1671622524.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2511003754.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14918509.75 |
| 结算备付金 |
48706502.81 |
| 存出保证金 |
33074.77 |
| 交易性金融资产 |
2611267671.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2611267671.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2674925758.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1029530694.42 |
| 应付证券清算款 |
255310.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404762.83 |
| 应付托管费 |
134920.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192360.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117692.43 |
| 负债合计 |
1030635741.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486057957.23 |
| 所有者权益合计 |
1644290016.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2674925758.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14993181.6 |
| 结算备付金 |
13724702.89 |
| 存出保证金 |
3848.09 |
| 交易性金融资产 |
2373193253.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2373193253.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2401914986.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
804515489.29 |
| 应付证券清算款 |
242096.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405884.25 |
| 应付托管费 |
135294.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190019.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212231.54 |
| 负债合计 |
805701016.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486058408.39 |
| 所有者权益合计 |
1596213970.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2401914986.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14915381.58 |
| 结算备付金 |
9534879.08 |
| 存出保证金 |
8428.05 |
| 交易性金融资产 |
2722837715.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2722837715.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747296403.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168012948.48 |
| 应付证券清算款 |
16273.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635430.59 |
| 应付托管费 |
211810.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
204907.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95299.85 |
| 负债合计 |
169176670.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2386058408.39 |
| 所有者权益合计 |
2578119733.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747296403.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7933043.64 |
| 结算备付金 |
25524346.09 |
| 存出保证金 |
12741.89 |
| 交易性金融资产 |
2332345800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2332345800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
469162.82 |
| 应收利息 |
39802113.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2406087207.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360999775.0 |
| 应付证券清算款 |
115149.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520038.65 |
| 应付托管费 |
173346.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
212404.03 |
| 应付利息 |
-53733.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
362161675.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1919770799.65 |
| 所有者权益合计 |
2043925531.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2406087207.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8248830.34 |
| 结算备付金 |
19225499.66 |
| 存出保证金 |
29363.53 |
| 交易性金融资产 |
1238230900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1238230900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19059191.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284793784.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30069.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246745.71 |
| 应付托管费 |
82248.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110486.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92979.7 |
| 负债合计 |
282564714.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964316214.94 |
| 所有者权益合计 |
1002229070.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284793784.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19901456.7 |
| 结算备付金 |
29510413.27 |
| 存出保证金 |
39602.06 |
| 交易性金融资产 |
1140107500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1140107500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73726327.91 |
| 应收利息 |
22210006.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1285495306.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236500000.0 |
| 应付证券清算款 |
73632350.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246777.54 |
| 应付托管费 |
82259.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102383.77 |
| 应付利息 |
-79516.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187500.0 |
| 负债合计 |
310674904.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964316214.94 |
| 所有者权益合计 |
974820402.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1285495306.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112215893.52 |
| 结算备付金 |
24218210.12 |
| 存出保证金 |
86586.24 |
| 交易性金融资产 |
4125124100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4125124100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69677276.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4331322066.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706019074.97 |
| 应付证券清算款 |
92069347.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
587046.62 |
| 应付托管费 |
195682.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
260988.6 |
| 应付利息 |
65592.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88763.22 |
| 负债合计 |
799319908.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3464316214.94 |
| 所有者权益合计 |
3532002158.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4331322066.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19946275.8 |
| 结算备付金 |
24422655.46 |
| 存出保证金 |
39545.7 |
| 交易性金融资产 |
1334421600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1334421600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24609515.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1403439592.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380025449.97 |
| 应付证券清算款 |
47316.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259935.05 |
| 应付托管费 |
86645.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115838.5 |
| 应付利息 |
44228.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40500.0 |
| 负债合计 |
380627190.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999500.0 |
| 所有者权益合计 |
1022812402.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1403439592.71 |
