| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 103069980.74 |
| 1.利息收入 | 919899.24 |
| 存款利息收入 | 877484.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78955700.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78955700.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23194380.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27660927.21 |
| 1.管理人报酬 | 4917389.78 |
| 2.托管费 | 1639130.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20644279.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20644279.13 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75409053.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75409053.53 |
| 一、收入： | 61635873.61 |
| 1.利息收入 | 383522.32 |
| 存款利息收入 | 383522.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39952714.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39952714.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21299637.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13559329.74 |
| 1.管理人报酬 | 2412385.84 |
| 2.托管费 | 804128.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10106338.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10106338.03 |
| 6.其他费用 | 110189.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48076543.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48076543.87 |
| 一、收入： | 39104274.1 |
| 1.利息收入 | 1641008.96 |
| 存款利息收入 | 1598624.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58174476.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58174476.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20711211.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16436041.26 |
| 1.管理人报酬 | 7255591.12 |
| 2.托管费 | 2418530.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6203042.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6203042.48 |
| 6.其他费用 | 271900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22668232.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22668232.84 |
| 一、收入： | 41506519.42 |
| 1.利息收入 | 249486.2 |
| 存款利息收入 | 234673.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41711550.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41711550.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454517.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7312523.53 |
| 1.管理人报酬 | 3651080.98 |
| 2.托管费 | 1217027.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2139070.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2139070.81 |
| 6.其他费用 | 160039.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34193995.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34193995.89 |
| 一、收入： | 82417658.39 |
| 1.利息收入 | 65233259.09 |
| 存款利息收入 | 466880.58 |
| 债券利息收入 | 64748088.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1690331.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1690331.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18874730.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13310029.29 |
| 1.管理人报酬 | 4345272.28 |
| 2.托管费 | 1448424.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32094.28 |
| 5.利息支出 | 7049794.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7049794.55 |
| 6.其他费用 | 221300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69107629.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69107629.1 |
| 一、收入： | 31595888.27 |
| 1.利息收入 | 23783899.11 |
| 存款利息收入 | 185765.67 |
| 债券利息收入 | 23583884.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4645131.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4645131.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12457120.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4187220.78 |
| 1.管理人报酬 | 1470861.51 |
| 2.托管费 | 490287.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7773.95 |
| 5.利息支出 | 2022829.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2022829.25 |
| 6.其他费用 | 110679.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27408667.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27408667.49 |
| 一、收入： | 50441919.49 |
| 1.利息收入 | 85857296.73 |
| 存款利息收入 | 745240.9 |
| 债券利息收入 | 84474601.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21779172.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21779172.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13636204.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18277185.72 |
| 1.管理人报酬 | 5878384.27 |
| 2.托管费 | 1959461.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64805.91 |
| 5.利息支出 | 9860213.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9860213.29 |
| 6.其他费用 | 224700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32164733.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32164733.77 |
| 一、收入： | 38146848.91 |
| 1.利息收入 | 39919357.9 |
| 存款利息收入 | 299572.36 |
| 债券利息收入 | 39612923.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13499767.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13499767.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15272276.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9765102.42 |
| 1.管理人报酬 | 2538690.53 |
| 2.托管费 | 846230.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40461.92 |
| 5.利息支出 | 6100036.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6100036.91 |
| 6.其他费用 | 107363.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28381746.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28381746.49 |
| 一、收入： | 15874727.28 |
| 1.利息收入 | 14990935.54 |
| 存款利息收入 | 293218.26 |
| 债券利息收入 | 13567940.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395575.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -395575.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1279367.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3061824.67 |
| 1.管理人报酬 | 1033698.12 |
| 2.托管费 | 344566.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9497.93 |
| 5.利息支出 | 1587686.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587686.66 |
| 6.其他费用 | 40900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12812902.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12812902.61 |
