| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2766.09 | 491.74 | 17.78% | 163.91 | 5.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1355.93 | 241.24 | 17.79% | 80.41 | 5.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1643.60 | 725.56 | 44.14% | 241.85 | 14.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 731.25 | 365.11 | 49.93% | 121.70 | 16.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1331.00 | 434.53 | 32.65% | 144.84 | 10.88% | 3.21 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 418.72 | 147.09 | 35.13% | 49.03 | 11.71% | 0.78 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1827.72 | 587.84 | 32.16% | 195.95 | 10.72% | 6.48 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 976.51 | 253.87 | 26.00% | 84.62 | 8.67% | 4.05 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 306.18 | 103.37 | 33.76% | 34.46 | 11.25% | 0.95 | 0.31% | -- | -- |
