| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398591.99元 |
| 本期利润 | 414467.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4112561.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 9.5416元 |
| 期末基金资产净值 | 47213864.56元 |
| 期末基金份额净值 | 109.5416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 227521.69元 |
| 本期利润 | 226120.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3676444.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 8.6696元 |
| 期末基金资产净值 | 46082600.67元 |
| 期末基金份额净值 | 108.6697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 575320.47元 |
| 本期利润 | 594945.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2993605.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 7.6981元 |
| 期末基金资产净值 | 41901529.73元 |
| 期末基金份额净值 | 107.7499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327638.59元 |
| 本期利润 | 339345.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2547140.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 6.9079元 |
| 期末基金资产净值 | 39431856.59元 |
| 期末基金份额净值 | 106.9405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1346734.89元 |
| 本期利润 | 1287929.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1813091.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.9079元 |
| 期末基金资产净值 | 32503334.15元 |
| 期末基金份额净值 | 105.9107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 785390.65元 |
| 本期利润 | 732640.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2263929.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.5652元 |
| 期末基金资产净值 | 51854455.54元 |
| 期末基金份额净值 | 104.5653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2759883.54元 |
| 本期利润 | 2760898.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2312957.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.3264元 |
| 期末基金资产净值 | 71894277.95元 |
| 期末基金份额净值 | 103.3961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1853177.53元 |
| 本期利润 | 1701448.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2563848.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 124757276.01元 |
| 期末基金份额净值 | 102.0982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 998697.1元 |
| 本期利润 | 1045120.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8801% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1346068.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8465元 |
| 期末基金资产净值 | 160423276.06元 |
| 期末基金份额净值 | 100.8801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8801% |
