名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13.26 | 4.24 | 32.01% | 1.41 | 10.67% | -- | -- | 1.19 | 8.99% |
2023-06-30 | 6.92 | 2.34 | 33.77% | 0.78 | 11.26% | -- | -- | 0.61 | 8.86% |
2022-12-31 | 20.37 | 6.73 | 33.01% | 2.24 | 11.00% | -- | -- | 1.92 | 9.43% |
2022-06-30 | 10.40 | 3.45 | 33.16% | 1.15 | 11.05% | -- | -- | 0.99 | 9.55% |
2021-12-31 | 33.05 | 10.79 | 32.65% | 3.60 | 10.88% | 1.42 | 4.30% | 2.97 | 8.98% |
2021-06-30 | 25.09 | 6.27 | 24.99% | 2.09 | 8.33% | 0.83 | 3.31% | 1.73 | 6.91% |
2020-12-31 | 84.17 | 23.78 | 28.26% | 7.93 | 9.42% | 1.97 | 2.34% | 8.14 | 9.68% |
2020-06-30 | 55.36 | 15.13 | 27.32% | 5.04 | 9.11% | 1.23 | 2.23% | 5.47 | 9.89% |
2019-12-31 | 66.46 | 15.76 | 23.71% | 5.25 | 7.90% | 0.52 | 0.77% | 10.68 | 16.07% |