名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安消费主题混合 | 1.4414 | 0.80% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安宝石动力混合 | 0.8917 | 0.21% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9001 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4194 | 1.77% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3539 | 1.54% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3731 | 1.36% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3731 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -601.77 | -666.71 | 110.79% | 2.76 | -0.46% | 13.40 | -2.23% |
2023-06-30 | -51.81 | -118.67 | 229.05% | 1.42 | -2.75% | 8.50 | -16.40% |
2022-12-31 | -1215.01 | -1249.14 | 102.81% | 5.38 | -0.44% | 35.83 | -2.95% |
2022-06-30 | -872.58 | -471.71 | 54.06% | 3.01 | -0.35% | 30.04 | -3.44% |
2021-12-31 | -458.59 | -449.07 | 97.92% | 3.54 | -0.77% | 1.46 | -0.32% |