名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -601.77 | -666.71 | 110.79% | 2.76 | -0.46% | 13.40 | -2.23% |
2023-06-30 | -51.81 | -118.67 | 229.05% | 1.42 | -2.75% | 8.50 | -16.40% |
2022-12-31 | -1215.01 | -1249.14 | 102.81% | 5.38 | -0.44% | 35.83 | -2.95% |
2022-06-30 | -872.58 | -471.71 | 54.06% | 3.01 | -0.35% | 30.04 | -3.44% |
2021-12-31 | -458.59 | -449.07 | 97.92% | 3.54 | -0.77% | 1.46 | -0.32% |