名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.80% | 1.64% | -2.87% | -7.56% | -11.49% | -31.21% | -45.32% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3983|4124 | 651|4339 | 2529|4346 | 3846|4275 | 4017|4143 | 3643|3816 | 2900|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.4466 | 0.4466 | 0.74% | |
2024-07-19 | 0.4433 | 0.4433 | 0.20% | |
2024-07-18 | 0.4424 | 0.4424 | 0.64% | |
2024-07-17 | 0.4396 | 0.4396 | 0.41% | |
2024-07-16 | 0.4378 | 0.4378 | -0.36% |
截至2024-06-30 金元顺安医疗健康混合A期末总份额为0.58亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 128.12 | 4.03% |
600420 | 国药现代 | 9.00 | 105.95 | 3.33% |
000028 | 国药一致 | 3.00 | 102.85 | 3.23% |
300765 | 新诺威 | 4.00 | 101.12 | 3.18% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 96.92 | 3.05% |
688076 | 诺泰生物 | 1.00 | 88.46 | 2.78% |
300401 | 花园生物 | 5.00 | 81.59 | 2.56% |
300298 | 三诺生物 | 2.00 | 73.49 | 2.31% |
688139 | 海尔生物 | 1.00 | 73.28 | 2.30% |
600521 | 华海药业 | 4.00 | 69.91 | 2.20% |