名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6331 | 0.70% |
光大保德信健康优加混… | 0.6267 | 0.69% |
光大保德信核心资产混… | 0.7922 | 0.64% |
光大保德信核心资产混… | 0.8023 | 0.63% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9136 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2829 | 2.47% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2183 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 307.81 | 242.57 | 78.80% | 40.43 | 13.13% | -- | -- | 3.03 | 0.99% |
2023-06-30 | 178.71 | 143.17 | 80.11% | 23.86 | 13.35% | -- | -- | 0.86 | 0.48% |
2022-12-31 | 329.15 | 263.29 | 79.99% | 43.88 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 172.94 | 138.87 | 80.30% | 23.15 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 737.33 | 450.82 | 61.14% | 75.14 | 10.19% | 188.37 | 25.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 439.70 | 257.18 | 58.49% | 42.86 | 9.75% | 127.37 | 28.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 1905.72 | 966.35 | 50.71% | 161.06 | 8.45% | 750.83 | 39.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 967.82 | 474.91 | 49.07% | 79.15 | 8.18% | 399.22 | 41.25% | -- | -- |