| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 113.53% | 0.02% | 1095069.45 |
| 2024-03-31 | -- | 134.52% | 0.03% | 1094948.43 |
| 2023-12-31 | -- | 130.91% | 0.13% | 1097678.59 |
| 2023-09-30 | -- | 126.06% | 0.01% | 1093299.10 |
| 2023-06-30 | -- | 93.44% | 0.01% | 1099899.04 |
| 2023-03-31 | -- | 102.58% | 0.56% | 1098505.55 |
| 2022-12-31 | -- | 121.31% | 0.38% | 1097454.97 |
| 2022-09-30 | -- | 119.51% | 11.41% | 1102111.57 |
| 2022-06-30 | -- | 113.19% | 25.39% | 1100890.64 |
| 2022-03-31 | -- | 111.27% | 20.51% | 1100932.27 |
| 2021-12-31 | -- | 110.56% | 19.9% | 1102775.20 |
| 2021-09-30 | -- | 92.02% | 17.87% | 1100513.75 |
| 2021-06-30 | -- | 93.49% | 18.06% | 1098963.51 |
| 2021-03-31 | -- | 98.02% | 27.12% | 1103511.66 |
| 2020-12-31 | -- | 112.82% | 27.4% | 1099140.42 |
| 2020-09-30 | -- | 142.44% | 13.18% | 776693.02 |
| 2020-06-30 | -- | 49.29% | 67.4% | 781354.83 |
| 2020-03-31 | -- | 96.42% | 0.93% | 205411.20 |
