名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 364817557.11 |
1.利息收入 | 2599185.1 |
存款利息收入 | 624620.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
396191306.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 396191306.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33972934.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 81504332.22 |
1.管理人报酬 | 32893305.91 |
2.托管费 | 10964435.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37208613.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37208613.2 |
6.其他费用 | 285172.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283313224.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283313224.89 |
一、收入: | 203886017.27 |
1.利息收入 | 1978842.05 |
存款利息收入 | 477711.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235491804.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235491804.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33584629.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36034669.21 |
1.管理人报酬 | 16335674.03 |
2.托管费 | 5445224.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14032374.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14032374.57 |
6.其他费用 | 140622.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167851348.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167851348.06 |
一、收入: | 379754240.69 |
1.利息收入 | 47051105.59 |
存款利息收入 | 46947611.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
396555643.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 396555643.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63852708.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 113628505.48 |
1.管理人报酬 | 33068429.19 |
2.托管费 | 11022809.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68956584.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68956584.71 |
6.其他费用 | 287802.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266125735.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266125735.21 |
一、收入: | 232297288.27 |
1.利息收入 | 30868079.86 |
存款利息收入 | 30777316.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192848445.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192848445.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8580562.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 61951977.67 |
1.管理人报酬 | 16406140.48 |
2.托管费 | 5468713.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39748674.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39748674.56 |
6.其他费用 | 140645.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170345310.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170345310.6 |
一、收入: | 534437261.28 |
1.利息收入 | 430392270.6 |
存款利息收入 | 75112921.34 |
债券利息收入 | 354566069.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7150971.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7150971.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96894019.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 105490972.22 |
1.管理人报酬 | 33029994.79 |
2.托管费 | 11009998.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23004.6 |
5.利息支出 | 60917265.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60917265.89 |
6.其他费用 | 269305.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428946289.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428946289.06 |
一、收入: | 278300627.88 |
1.利息收入 | 226041667.47 |
存款利息收入 | 44128696.6 |
债券利息收入 | 181313083.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5896599.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5896599.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46362360.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62445477.56 |
1.管理人报酬 | 16379177.89 |
2.托管费 | 5459726.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13154.28 |
5.利息支出 | 40350336.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40350336.44 |
6.其他费用 | 107874.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215855150.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215855150.32 |
一、收入: | 183139502.89 |
1.利息收入 | 198610071.22 |
存款利息收入 | 20824208.85 |
债券利息收入 | 167801261.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18942585.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18942585.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3472017.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66970475.35 |
1.管理人报酬 | 15759880.93 |
2.托管费 | 5253293.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97715.83 |
5.利息支出 | 45578599.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45578599.62 |
6.其他费用 | 204555.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116169027.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116169027.54 |
一、收入: | 44840855.18 |
1.利息收入 | 34738342.87 |
存款利息收入 | 503436.01 |
债券利息收入 | 25904091.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10855881.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10855881.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-753369.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6528744.4 |
1.管理人报酬 | 3050329.94 |
2.托管费 | 1016776.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33975.0 |
5.利息支出 | 2312202.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2312202.55 |
6.其他费用 | 115408.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38312110.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38312110.78 |