| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8150.43 | 3289.33 | 40.36% | 1096.44 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3603.47 | 1633.57 | 45.33% | 544.52 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11362.85 | 3306.84 | 29.10% | 1102.28 | 9.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6195.20 | 1640.61 | 26.48% | 546.87 | 8.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10549.10 | 3303.00 | 31.31% | 1101.00 | 10.44% | 2.30 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6244.55 | 1637.92 | 26.23% | 545.97 | 8.74% | 1.32 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6697.05 | 1575.99 | 23.53% | 525.33 | 7.84% | 9.77 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 652.87 | 305.03 | 46.72% | 101.68 | 15.57% | 3.40 | 0.52% | -- | -- |
