名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 0.0023 |
2024 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0.0018 |
2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.003 |
2024 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 0.0025 |
2024 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 0.0039 |
2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.003 |
2024 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 0.0034 |
2024 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 0.0047 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0014 |
2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.0014 |
2023 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 0.0021 |
2023 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 0.0077 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.002 |
2023 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.0044 |
2023 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.0016 |
2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0042 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0014 |
2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.0027 |
2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.0029 |
2022 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.0029 |
2022 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 0.002 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.0025 |
2022 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.0031 |
2022 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.0034 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.0014 |
2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.0029 |
2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.004 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0024 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.0049 |
2021 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 0.003 |
2021 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.0057 |
2021 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0.0122 |
2021 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.0029 |
2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.002 |
2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0028 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.0186 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |