| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.0101 | 0.58% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.0073 | 0.56% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7578 | 0.46% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1238 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4721 | 2.72% |
| 方正富邦货币C | 0.4421 | 2.61% |
| 方正富邦货币A | 0.407 | 2.47% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6791 | 2.39% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.72% | -- | 11.34% | 58857.09 |
| 2023-12-31 | 83.28% | -- | 16.79% | 52468.77 |
| 2023-09-30 | 85.58% | -- | 15.55% | 253.50 |
| 2023-06-30 | 88.37% | -- | 7.77% | 254.16 |
| 2023-03-31 | 88.46% | -- | 11.68% | 266.56 |
| 2022-12-31 | 89.35% | -- | 10.84% | 296.01 |
| 2022-09-30 | 88.84% | -- | 11.23% | 283.25 |
| 2022-06-30 | 88.71% | -- | 11.41% | 336.26 |
| 2022-03-31 | 89.85% | -- | 10.3% | 389.33 |
| 2021-12-31 | 88.31% | 0.52% | 11.32% | 626.14 |
| 2021-09-30 | 88.83% | -- | 9.78% | 701.63 |
| 2021-06-30 | 88.91% | -- | 9.79% | 1018.15 |
| 2021-03-31 | 88.71% | -- | 12.62% | 1249.40 |
| 2020-12-31 | 89.4% | -- | 6.8% | 1728.47 |
| 2020-09-30 | 89.1% | -- | 8.53% | 1963.17 |
| 2020-06-30 | 80.06% | -- | 20.08% | 9500.12 |
| 2020-03-31 | 82.11% | -- | 18.04% | 8613.97 |
| 2019-12-31 | 60.77% | 0.11% | 39.26% | 12529.07 |
