名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1488.79 | -2766.34 | 185.81% | -- | -- | 324.82 | -21.82% |
2023-06-30 | -589.18 | 241.23 | -40.94% | -- | -- | 232.37 | -39.44% |
2022-12-31 | -3567.54 | -282.93 | 7.93% | 11.89 | -0.33% | 341.49 | -9.57% |
2022-06-30 | -2208.43 | -77.66 | 3.52% | 11.89 | -0.54% | 175.26 | -7.94% |
2021-12-31 | 1743.54 | 3028.41 | 173.69% | -- | -- | 454.32 | 26.06% |
2021-06-30 | 1461.33 | 1561.45 | 106.85% | -- | -- | 251.12 | 17.18% |
2020-12-31 | 5615.48 | 2552.02 | 45.45% | -14.69 | -0.26% | 131.36 | 2.34% |
2020-06-30 | 501.74 | 595.06 | 118.60% | 2.81 | 0.56% | 76.95 | 15.34% |
2019-12-31 | 646.19 | 240.21 | 37.17% | 2.54 | 0.39% | 1.70 | 0.26% |