名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 178.20 | 131.89 | 74.01% | 16.49 | 9.25% | -- | -- | 9.50 | 5.33% |
2023-06-30 | 78.85 | 62.28 | 78.98% | 7.78 | 9.87% | -- | -- | 0.20 | 0.26% |
2022-12-31 | 163.81 | 129.75 | 79.21% | 16.22 | 9.90% | -- | -- | 0.53 | 0.33% |
2022-06-30 | 84.99 | 67.61 | 79.55% | 8.45 | 9.94% | -- | -- | 0.32 | 0.37% |
2021-12-31 | 242.00 | 159.15 | 65.76% | 19.89 | 8.22% | 43.87 | 18.13% | 1.71 | 0.71% |
2021-06-30 | 122.84 | 81.00 | 65.94% | 10.12 | 8.24% | 21.94 | 17.86% | 1.17 | 0.95% |
2020-12-31 | 194.56 | 98.83 | 50.79% | 12.35 | 6.35% | 56.64 | 29.11% | 9.40 | 4.83% |
2020-06-30 | 67.73 | 39.89 | 58.90% | 4.99 | 7.36% | 6.77 | 10.00% | 7.48 | 11.04% |
2019-12-31 | 94.43 | 36.54 | 38.69% | 4.57 | 4.84% | 36.34 | 38.48% | 6.83 | 7.24% |