名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.51% | -0.52% | -1.37% | -1.91% | 0.84% | -3.55% | -14.05% | -22.36% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
778|2279 | 943|2309 | 783|2303 | 1031|2289 | 837|2279 | 579|2203 | 732|2088 | 929|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0916 | 1.4016 | 0.45% | |
2024-07-02 | 1.0867 | 1.3967 | -0.66% | |
2024-07-01 | 1.0939 | 1.4039 | -0.42% | |
2024-06-30 | 1.0985 | 1.4085 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0986 | 1.4086 | 1.35% |
截至2024-03-31 方正富邦天睿混合C期末总份额为5.39亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 20.00 | 5612.85 | 7.00% |
02380 | 中国电力 | 1844.00 | 5368.12 | 6.70% |
002867 | 周大生 | 271.00 | 5219.98 | 6.51% |
600197 | 伊力特 | 245.00 | 5210.94 | 6.50% |
600027 | 华电国际 | 755.00 | 5188.29 | 6.47% |
300433 | 蓝思科技 | 357.00 | 4873.71 | 6.08% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4597.83 | 5.73% |
601966 | 玲珑轮胎 | 218.00 | 4513.73 | 5.63% |
09922 | 九毛九 | 871.00 | 4455.42 | 5.56% |
000725 | 京东方A | 1092.00 | 4434.13 | 5.53% |