名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25775528.36元 |
本期利润 | -8290674.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1202元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.29% |
本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18929418.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
期末基金资产净值 | 180550318.27元 |
期末基金份额净值 | 1.1171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3923554.27元 |
本期利润 | -6574710.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46070659.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4468元 |
期末基金资产净值 | 149184467.35元 |
期末基金份额净值 | 1.4468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -820110.03元 |
本期利润 | -36277506.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.353元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.94% |
本期基金份额净值增长率 | -18.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52412656.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.511元 |
期末基金资产净值 | 154981402.4元 |
期末基金份额净值 | 1.511元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 300547.76元 |
本期利润 | -22174258.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2155元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.4% |
本期基金份额净值增长率 | -11.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66639289.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6482元 |
期末基金资产净值 | 169443341.25元 |
期末基金份额净值 | 1.6482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30697646.44元 |
本期利润 | 14242578.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1374元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
本期基金份额净值增长率 | 7.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89068972.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8631元 |
期末基金资产净值 | 192260523.94元 |
期末基金份额净值 | 1.8631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15698020.85元 |
本期利润 | 12601389.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1207元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87758229.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.847元 |
期末基金资产净值 | 191372617.05元 |
期末基金份额净值 | 1.847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5579547.97元 |
本期利润 | 34196010.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8287元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.87% |
本期基金份额净值增长率 | 68.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76011256.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.726元 |
期末基金资产净值 | 180712616.19元 |
期末基金份额净值 | 1.726元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1751.88元 |
本期利润 | -263.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 507.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
期末基金资产净值 | 9066.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0773元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7893.95元 |
本期利润 | 7455.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1270.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
期末基金资产净值 | 35695.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.31% |