名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.19% | -- | 10.41% | 32879.99 |
2024-03-31 | 89.72% | -- | 11.34% | 21320.05 |
2023-12-31 | 83.28% | -- | 16.79% | 18055.03 |
2023-09-30 | 85.58% | -- | 15.55% | 1320.71 |
2023-06-30 | 88.37% | -- | 7.77% | 14918.45 |
2023-03-31 | 88.46% | -- | 11.68% | 15338.53 |
2022-12-31 | 89.35% | -- | 10.84% | 15498.14 |
2022-09-30 | 88.84% | -- | 11.23% | 14757.54 |
2022-06-30 | 88.71% | -- | 11.41% | 16944.33 |
2022-03-31 | 89.85% | -- | 10.3% | 15884.51 |
2021-12-31 | 88.31% | 0.52% | 11.32% | 19226.05 |
2021-09-30 | 88.83% | -- | 9.78% | 18252.82 |
2021-06-30 | 88.91% | -- | 9.79% | 19137.26 |
2021-03-31 | 88.71% | -- | 12.62% | 17982.04 |
2020-12-31 | 89.4% | -- | 6.8% | 18071.26 |
2020-09-30 | 89.1% | -- | 8.53% | 14442.66 |
2020-06-30 | 80.06% | -- | 20.08% | 0.91 |
2020-03-31 | 82.11% | -- | 18.04% | 1.73 |
2019-12-31 | 60.77% | 0.11% | 39.26% | 3.57 |