名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2317447.64 |
存出保证金 | 81768.72 |
交易性金融资产 | 587341459.23 |
股票投资 | 587341459.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 644598.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31886.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 706540314.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.13 |
应付赎回款 | 4580.84 |
应付管理人报酬 | 479923.4 |
应付托管费 | 59990.41 |
应付销售服务费 | 68702.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 689038.22 |
负债合计 | 1302255.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 644732538.01 |
所有者权益合计 | 705238058.54 |
负债和所有者权益合计 | 706540314.33 |
资产: | |
银行存款 | 11749920.53 |
结算备付金 | 37204.79 |
存出保证金 | 5421.6 |
交易性金融资产 | 134076617.07 |
股票投资 | 134076617.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000608.22 |
应收证券清算款 | 97846.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 608.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151968226.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.13 |
应付赎回款 | 16664.81 |
应付管理人报酬 | 100464.74 |
应付托管费 | 12558.09 |
应付销售服务费 | 314.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112121.65 |
负债合计 | 242126.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104919594.96 |
所有者权益合计 | 151726100.32 |
负债和所有者权益合计 | 151968226.61 |
资产: | |
银行存款 | 10512710.84 |
结算备付金 | 6607365.38 |
存出保证金 | 7105.29 |
交易性金融资产 | 141121624.06 |
股票投资 | 141121624.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3649.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158252454.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.83 |
应付赎回款 | 30.08 |
应付管理人报酬 | 106720.08 |
应付托管费 | 13340.02 |
应付销售服务费 | 374.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190444.52 |
负债合计 | 310911.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104581071.22 |
所有者权益合计 | 157941542.78 |
负债和所有者权益合计 | 158252454.58 |
资产: | |
银行存款 | 14690539.4 |
结算备付金 | 5021069.37 |
存出保证金 | 15702.13 |
交易性金融资产 | 153300942.54 |
股票投资 | 153300942.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3035.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173031289.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.52 |
应付赎回款 | 5122.25 |
应付管理人报酬 | 108433.35 |
应付托管费 | 13554.17 |
应付销售服务费 | 407.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97838.88 |
负债合计 | 225359.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104898061.06 |
所有者权益合计 | 172805929.02 |
负债和所有者权益合计 | 173031289.0 |
资产: | |
银行存款 | 14385324.61 |
结算备付金 | 8079126.84 |
存出保证金 | 10941.24 |
交易性金融资产 | 176342175.57 |
股票投资 | 175313175.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1029000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72422.05 |
应收利息 | 4757.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2876.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198897624.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.65 |
应付赎回款 | 2926.73 |
应付管理人报酬 | 135834.84 |
应付托管费 | 16979.35 |
应付销售服务费 | 823.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.74 |
负债合计 | 375740.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106638458.75 |
所有者权益合计 | 198521883.86 |
负债和所有者权益合计 | 198897624.51 |
资产: | |
银行存款 | 19510544.25 |
结算备付金 | 229757.44 |
存出保证金 | 21708.05 |
交易性金融资产 | 179203167.85 |
股票投资 | 179203167.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 465808.15 |
应收利息 | 3315.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48784.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202483085.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 616635.24 |
应付管理人报酬 | 139427.09 |
应付托管费 | 17428.4 |
应付销售服务费 | 2439.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84729.6 |
负债合计 | 928921.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109264184.09 |
所有者权益合计 | 201554164.7 |
负债和所有者权益合计 | 202483085.96 |
资产: | |
银行存款 | 13463816.36 |
结算备付金 | 984.86 |
存出保证金 | 48713.75 |
交易性金融资产 | 177016527.93 |
股票投资 | 177016527.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 397395.98 |
应收利息 | 3262.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 262176.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199192878.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 833893.93 |
应付管理人报酬 | 130261.03 |
应付托管费 | 16282.63 |
应付销售服务费 | 2519.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170043.45 |
负债合计 | 1195512.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114957207.76 |
所有者权益合计 | 197997365.77 |
负债和所有者权益合计 | 199192878.69 |
资产: | |
银行存款 | 19020551.2 |
结算备付金 | 55555.56 |
存出保证金 | 6584.81 |
交易性金融资产 | 76067555.62 |
股票投资 | 76067555.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25892.52 |
应收利息 | 1864.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95178003.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1.05 |
应付管理人报酬 | 61385.62 |
应付托管费 | 7673.2 |
应付销售服务费 | 11508.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84535.36 |
负债合计 | 167775.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90285182.79 |
所有者权益合计 | 95010228.55 |
负债和所有者权益合计 | 95178003.78 |
资产: | |
银行存款 | 48917724.74 |
结算备付金 | 285714.29 |
存出保证金 | 59944.86 |
交易性金融资产 | 76297586.12 |
股票投资 | 76155586.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10938.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155572008.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 95468.22 |
应付托管费 | 11933.53 |
应付销售服务费 | 17874.75 |
应付税费 | 0.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 30245604.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120502928.03 |
所有者权益合计 | 125326404.16 |
负债和所有者权益合计 | 155572008.39 |