| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1488.79 | -2766.34 | 185.81% | -- | -- | 324.82 | -21.82% |
| 2023-06-30 | -589.18 | 241.23 | -40.94% | -- | -- | 232.37 | -39.44% |
| 2022-12-31 | -3567.54 | -282.93 | 7.93% | 11.89 | -0.33% | 341.49 | -9.57% |
| 2022-06-30 | -2208.43 | -77.66 | 3.52% | 11.89 | -0.54% | 175.26 | -7.94% |
| 2021-12-31 | 1743.54 | 3028.41 | 173.69% | -- | -- | 454.32 | 26.06% |
| 2021-06-30 | 1461.33 | 1561.45 | 106.85% | -- | -- | 251.12 | 17.18% |
| 2020-12-31 | 5615.48 | 2552.02 | 45.45% | -14.69 | -0.26% | 131.36 | 2.34% |
| 2020-06-30 | 501.74 | 595.06 | 118.60% | 2.81 | 0.56% | 76.95 | 15.34% |
| 2019-12-31 | 646.19 | 240.21 | 37.17% | 2.54 | 0.39% | 1.70 | 0.26% |
