名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
中国电力 | 02380 | 18447000.0 | 68186642.24 | 7.27% |
景旺电子 | 603228 | 2118900.0 | 67381020.0 | 7.19% |
蓝思科技 | 300433 | 3956600.0 | 72207950.0 | 7.7% |
京东方A | 000725 | 14101200.0 | 57673908.0 | 6.15% |
彩虹股份 | 600707 | 6390400.0 | 43518624.0 | 4.64% |
伊力特 | 600197 | 3209552.0 | 57162121.12 | 6.1% |
腾讯控股 | 00700 | 203800.0 | 69267958.12 | 7.39% |
贵州茅台 | 600519 | 33500.0 | 49157565.0 | 5.24% |
三利谱 | 002876 | 2172697.0 | 52405451.64 | 5.59% |
玲珑轮胎 | 601966 | 2649800.0 | 48676826.0 | 5.19% |
中国电力 | 02380 | 18447000.0 | 53681240.4 | 6.7% |
周大生 | 002867 | 2714500.0 | 52199835.0 | 6.51% |
腾讯控股 | 00700 | 203800.0 | 56128535.58 | 7.0% |
蓝思科技 | 300433 | 3573100.0 | 48737084.0 | 6.08% |
九毛九 | 09922 | 8714000.0 | 44554176.59 | 5.56% |
伊力特 | 600197 | 2451052.0 | 52109365.52 | 6.5% |
华电国际 | 600027 | 7552100.0 | 51882927.0 | 6.47% |
贵州茅台 | 600519 | 27000.0 | 45978300.0 | 5.73% |
玲珑轮胎 | 601966 | 2181600.0 | 45137304.0 | 5.63% |
京东方A | 000725 | 10921500.0 | 44341290.0 | 5.53% |
伊力特 | 600197 | 2350852.0 | 51131031.0 | 7.25% |
贵州茅台 | 600519 | 24500.0 | 42287000.0 | 6.0% |
蓝思科技 | 300433 | 3286700.0 | 43384440.0 | 6.15% |
京东方A | 000725 | 9770200.0 | 38103780.0 | 5.4% |
中国电力 | 02380 | 17663000.0 | 45938838.28 | 6.51% |
腾讯控股 | 00700 | 115400.0 | 30704038.56 | 4.35% |
景旺电子 | 603228 | 1368200.0 | 30866592.0 | 4.38% |
周大生 | 002867 | 2714500.0 | 41206110.0 | 5.84% |
玲珑轮胎 | 601966 | 1951000.0 | 37517730.0 | 5.32% |
华电国际 | 600027 | 9440100.0 | 48522114.0 | 6.88% |
宁波银行 | 002142 | 32000.0 | 859840.0 | 5.46% |
万科A | 000002 | 57900.0 | 757332.0 | 4.81% |
片仔癀 | 600436 | 3100.0 | 853151.0 | 5.42% |
海康威视 | 002415 | 33600.0 | 1135680.0 | 7.21% |
福耀玻璃 | 600660 | 21300.0 | 786396.0 | 5.0% |
长江电力 | 600900 | 31500.0 | 700560.0 | 4.45% |
分众传媒 | 002027 | 143300.0 | 1024595.0 | 6.51% |
美的集团 | 000333 | 14700.0 | 815556.0 | 5.18% |
洋河股份 | 002304 | 7700.0 | 996380.0 | 6.33% |
贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1258985.0 | 8.0% |
宁波银行 | 002142 | 360000.0 | 9108000.0 | 6.0% |
分众传媒 | 002027 | 1550000.0 | 10555500.0 | 6.96% |
美的集团 | 000333 | 150000.0 | 8838000.0 | 5.82% |
海康威视 | 002415 | 340000.0 | 11257400.0 | 7.42% |
贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 10991500.0 | 7.24% |
片仔癀 | 600436 | 31000.0 | 8877160.0 | 5.85% |
万科A | 000002 | 600000.0 | 8412000.0 | 5.54% |
福耀玻璃 | 600660 | 225000.0 | 8066250.0 | 5.32% |
腾讯控股 | 00700 | 25000.0 | 7643214.2 | 5.04% |
洋河股份 | 002304 | 60000.0 | 7881000.0 | 5.19% |
福耀玻璃 | 600660 | 225000.0 | 7821000.0 | 5.01% |
宁波银行 | 002142 | 360000.0 | 9831600.0 | 6.3% |
美的集团 | 000333 | 150000.0 | 8071500.0 | 5.17% |
片仔癀 | 600436 | 31000.0 | 8815780.0 | 5.65% |
万科A | 000002 | 540000.0 | 8229600.0 | 5.27% |
海康威视 | 002415 | 355000.0 | 15144300.0 | 9.7% |
贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 11830000.0 | 7.58% |
亿纬锂能 | 300014 | 125000.0 | 8712500.0 | 5.58% |
分众传媒 | 002027 | 1550000.0 | 10648500.0 | 6.82% |
腾讯控股 | 00700 | 25000.0 | 8443329.45 | 5.41% |
海康威视 | 002415 | 390000.0 | 13525200.0 | 8.56% |
亿纬锂能 | 300014 | 119000.0 | 10460100.0 | 6.62% |
腾讯控股 | 00700 | 33000.0 | 9845621.94 | 6.23% |
宁波银行 | 002142 | 330000.0 | 10708500.0 | 6.78% |
片仔癀 | 600436 | 26000.0 | 7499960.0 | 4.75% |
分众传媒 | 002027 | 1550000.0 | 10354000.0 | 6.56% |
贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 11225500.0 | 7.11% |
万科A | 000002 | 540000.0 | 9828000.0 | 6.22% |
福耀玻璃 | 600660 | 225000.0 | 7890750.0 | 5.0% |
美的集团 | 000333 | 165000.0 | 8547000.0 | 5.41% |
贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 12171250.0 | 8.09% |
美的集团 | 000333 | 200000.0 | 9862000.0 | 6.56% |
宁波银行 | 002142 | 260000.0 | 8203000.0 | 5.45% |
海康威视 | 002415 | 290000.0 | 8821800.0 | 5.87% |
万科A | 000002 | 580000.0 | 10341400.0 | 6.88% |
亿纬锂能 | 300014 | 142000.0 | 12013200.0 | 7.99% |
福耀玻璃 | 600660 | 225000.0 | 8057250.0 | 5.36% |
腾讯控股 | 00700 | 33000.0 | 7951112.93 | 5.29% |
伊利股份 | 600887 | 220000.0 | 7255600.0 | 4.82% |
分众传媒 | 002027 | 1400000.0 | 7728000.0 | 5.14% |
宁波银行 | 002142 | 220000.0 | 7878200.0 | 4.56% |
贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 13292500.0 | 7.69% |
腾讯控股 | 00700 | 33000.0 | 10001618.09 | 5.79% |
分众传媒 | 002027 | 1400000.0 | 9422000.0 | 5.45% |
亿纬锂能 | 300014 | 160000.0 | 15600000.0 | 9.03% |
伊利股份 | 600887 | 220000.0 | 8569000.0 | 4.96% |
万科A | 000002 | 580000.0 | 11890000.0 | 6.88% |
海康威视 | 002415 | 290000.0 | 10498000.0 | 6.08% |
美的集团 | 000333 | 200000.0 | 12078000.0 | 6.99% |
福耀玻璃 | 600660 | 225000.0 | 9407250.0 | 5.44% |
美的集团 | 000333 | 198000.0 | 11286000.0 | 6.94% |
腾讯控股 | 00700 | 33000.0 | 10014838.09 | 6.15% |
招商银行 | 600036 | 160000.0 | 7488000.0 | 4.6% |
福耀玻璃 | 600660 | 260000.0 | 9250800.0 | 5.68% |
万科A | 000002 | 580000.0 | 11107000.0 | 6.83% |
分众传媒 | 002027 | 1300000.0 | 7943000.0 | 4.88% |
亿纬锂能 | 300014 | 175000.0 | 14117250.0 | 8.67% |
海康威视 | 002415 | 235000.0 | 9635000.0 | 5.92% |
贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 11173500.0 | 6.87% |
伊利股份 | 600887 | 220000.0 | 8115800.0 | 4.99% |
福耀玻璃 | 600660 | 260000.0 | 12256400.0 | 6.17% |
腾讯控股 | 00700 | 33400.0 | 12474221.31 | 6.28% |
分众传媒 | 002027 | 1300000.0 | 10647000.0 | 5.36% |
万科A | 000002 | 520000.0 | 10275200.0 | 5.18% |
美的集团 | 000333 | 180000.0 | 13285800.0 | 6.69% |
贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 13325000.0 | 6.71% |
伊利股份 | 600887 | 220000.0 | 9121200.0 | 4.59% |
亿纬锂能 | 300014 | 133000.0 | 15717940.0 | 7.92% |
片仔癀 | 600436 | 22000.0 | 9617300.0 | 4.84% |
思摩尔国际 | 06969 | 293000.0 | 9522382.8 | 4.8% |
泰格医药 | 300347 | 50000.0 | 8700000.0 | 4.59% |
亿纬锂能 | 300014 | 165000.0 | 16339950.0 | 8.62% |
保利发展 | 600048 | 600000.0 | 8418000.0 | 4.44% |
分众传媒 | 002027 | 2000000.0 | 14640000.0 | 7.72% |
腾讯控股 | 00700 | 33400.0 | 12838087.73 | 6.77% |
伊利股份 | 600887 | 200000.0 | 7540000.0 | 3.98% |
万科A | 000002 | 520000.0 | 11081200.0 | 5.85% |
招商银行 | 600036 | 150000.0 | 7567500.0 | 3.99% |
美的集团 | 000333 | 180000.0 | 12528000.0 | 6.61% |
福耀玻璃 | 600660 | 260000.0 | 10985000.0 | 5.8% |
泰格医药 | 300347 | 60000.0 | 11598000.0 | 5.75% |
美的集团 | 000333 | 180000.0 | 12846600.0 | 6.37% |
福耀玻璃 | 600660 | 270000.0 | 15079500.0 | 7.48% |
旗滨集团 | 601636 | 600000.0 | 11136000.0 | 5.53% |
亿纬锂能 | 300014 | 160000.0 | 16628800.0 | 8.25% |
海螺水泥 | 600585 | 290000.0 | 11904500.0 | 5.91% |
兴业银行 | 601166 | 400000.0 | 8220000.0 | 4.08% |
万科A | 000002 | 420000.0 | 10000200.0 | 4.96% |
分众传媒 | 002027 | 1600000.0 | 15056000.0 | 7.47% |
伊利股份 | 600887 | 260000.0 | 9575800.0 | 4.75% |
福耀玻璃 | 600660 | 340000.0 | 15667200.0 | 8.15% |
美的集团 | 000333 | 128000.0 | 10525440.0 | 5.47% |
泰格医药 | 300347 | 60000.0 | 9006600.0 | 4.68% |
中国平安 | 601318 | 150000.0 | 11805000.0 | 6.14% |
分众传媒 | 002027 | 1150000.0 | 10672000.0 | 5.55% |
海螺水泥 | 600585 | 226000.0 | 11575720.0 | 6.02% |
万科A | 000002 | 340000.0 | 10200000.0 | 5.3% |
平安银行 | 000001 | 500000.0 | 11005000.0 | 5.72% |
亿纬锂能 | 300014 | 178600.0 | 12647790.0 | 6.58% |
兴业银行 | 601166 | 500000.0 | 12045000.0 | 6.26% |
福耀玻璃 | 600660 | 320000.0 | 15376000.0 | 7.77% |
海螺水泥 | 600585 | 190000.0 | 9807800.0 | 4.95% |
亿纬锂能 | 300014 | 208600.0 | 16236500.0 | 8.2% |
兴业银行 | 601166 | 700000.0 | 14609000.0 | 7.38% |
鱼跃医疗 | 002223 | 310000.0 | 8745100.0 | 4.42% |
分众传媒 | 002027 | 1090000.0 | 10758300.0 | 5.43% |
美的集团 | 000333 | 128000.0 | 12600320.0 | 6.36% |
中国平安 | 601318 | 140000.0 | 12177200.0 | 6.15% |
泰格医药 | 300347 | 60000.0 | 9696600.0 | 4.9% |
平安银行 | 000001 | 500000.0 | 9670000.0 | 4.88% |
海螺水泥 | 600585 | 180000.0 | 9946800.0 | 6.06% |
分众传媒 | 002027 | 1050000.0 | 8473500.0 | 5.16% |
亿纬锂能 | 300014 | 240000.0 | 11880000.0 | 7.24% |
万科A | 000002 | 280000.0 | 7845600.0 | 4.78% |
中国平安 | 601318 | 120000.0 | 9151200.0 | 5.58% |
美的集团 | 000333 | 145000.0 | 10527000.0 | 6.42% |
兴业银行 | 601166 | 700000.0 | 11291000.0 | 6.88% |
福耀玻璃 | 600660 | 320000.0 | 10364800.0 | 6.32% |
鱼跃医疗 | 002223 | 270000.0 | 8856000.0 | 5.4% |
上海机场 | 600009 | 110000.0 | 7565800.0 | 4.61% |
中国平安 | 601318 | 109400.0 | 7811160.0 | 8.22% |
招商银行 | 600036 | 131400.0 | 4430808.0 | 4.66% |
交通银行 | 601328 | 348900.0 | 1789857.0 | 1.88% |
贵州茅台 | 600519 | 5800.0 | 8484704.0 | 8.93% |
伊利股份 | 600887 | 77500.0 | 2412575.0 | 2.54% |
中信证券 | 600030 | 99900.0 | 2408589.0 | 2.54% |
中国中免 | 601888 | 12400.0 | 1909972.0 | 2.01% |
京沪高铁 | 601816 | 906536.0 | 5593327.12 | 5.89% |
恒瑞医药 | 600276 | 47280.0 | 4363944.0 | 4.59% |
兴业银行 | 601166 | 185300.0 | 2924034.0 | 3.08% |
贵州茅台 | 600519 | 6400.0 | 7110400.0 | 8.25% |
中国平安 | 601318 | 109400.0 | 7567198.0 | 8.78% |
京沪高铁 | 601816 | 906536.0 | 5094732.32 | 5.91% |
招商银行 | 600036 | 131400.0 | 4241592.0 | 4.92% |
恒瑞医药 | 600276 | 39400.0 | 3625982.0 | 4.21% |
兴业银行 | 601166 | 185300.0 | 2948123.0 | 3.42% |
中信证券 | 600030 | 99900.0 | 2213784.0 | 2.57% |
交通银行 | 601328 | 348900.0 | 1800324.0 | 2.09% |
民生银行 | 600016 | 315300.0 | 1800363.0 | 2.09% |
伊利股份 | 600887 | 77500.0 | 2314150.0 | 2.69% |
中国平安 | 601318 | 73400.0 | 6272764.0 | 5.01% |
中国太保 | 601601 | 79400.0 | 3004496.0 | 2.4% |
伊利股份 | 600887 | 73300.0 | 2267902.0 | 1.81% |
招商银行 | 600036 | 124000.0 | 4659920.0 | 3.72% |
恒瑞医药 | 600276 | 37203.0 | 3256006.56 | 2.6% |
天齐锂业 | 002466 | 81900.0 | 2471742.0 | 1.97% |
中信证券 | 600030 | 94600.0 | 2393380.0 | 1.91% |
中国人寿 | 601628 | 66416.0 | 2315925.92 | 1.85% |
贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 7098000.0 | 5.66% |
兴业银行 | 601166 | 174900.0 | 3463020.0 | 2.76% |