名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.07% | -3.49% | -3.94% | -1.89% | 5.00% | -8.61% | -12.05% | -26.07% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1127|2273 | 2240|2304 | 1884|2303 | 1335|2288 | 1009|2281 | 953|2201 | 733|2095 | 941|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0828 | 1.3998 | -0.51% | |
2024-07-19 | 1.0884 | 1.4054 | -0.94% | |
2024-07-18 | 1.0987 | 1.4157 | -0.67% | |
2024-07-17 | 1.1061 | 1.4231 | -1.81% | |
2024-07-16 | 1.1265 | 1.4435 | 0.40% |
截至2024-06-30 方正富邦天睿混合A期末总份额为2.91亿份,相比增加1.01亿份 (本季申购数为1.09亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300433 | 蓝思科技 | 395.00 | 7220.80 | 7.70% |
00700 | 腾讯控股 | 20.00 | 6926.80 | 7.39% |
02380 | 中国电力 | 1844.00 | 6818.66 | 7.27% |
603228 | 景旺电子 | 211.00 | 6738.10 | 7.19% |
000725 | 京东方A | 1410.00 | 5767.39 | 6.15% |
600197 | 伊力特 | 320.00 | 5716.21 | 6.10% |
002876 | 三利谱 | 217.00 | 5240.55 | 5.59% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4915.76 | 5.24% |
601966 | 玲珑轮胎 | 264.00 | 4867.68 | 5.19% |
600707 | 彩虹股份 | 639.00 | 4351.86 | 4.64% |