博时季季享持有期C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81331329.33元 |
| 本期利润 |
102843349.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275068092.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
3158279078.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47070836.26元 |
| 本期利润 |
70045792.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289778314.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
3712557023.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149846823.4元 |
| 本期利润 |
111224201.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241528909.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
3611223908.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84832795.64元 |
| 本期利润 |
91154600.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323995697.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
5808103754.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138187882.39元 |
| 本期利润 |
167880863.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293284619.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
6852758627.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42409289.21元 |
| 本期利润 |
60539489.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181897013.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
5957515164.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163615918.01元 |
| 本期利润 |
150062216.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107837972.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
5152167005.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98820600.15元 |
| 本期利润 |
103064850.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191143689.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
6348409346.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20123401.55元 |
| 本期利润 |
27114116.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56716903.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
5340412078.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
