名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 392168756.91 |
1.利息收入 | 3852377.72 |
存款利息收入 | 3852377.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
550969618.97 |
股票投资收益 | 434548413.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116421205.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186782440.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
17928322.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6200878.33 |
减:二、费用 | 72071796.91 |
1.管理人报酬 | 47557142.33 |
2.托管费 | 13315999.83 |
3.销售服务费 | 8473704.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2724950.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320096960.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320096960.0 |
一、收入: | 178906917.01 |
1.利息收入 | 2058065.46 |
存款利息收入 | 2058065.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179760898.84 |
股票投资收益 | 113050185.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66710713.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24592202.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
18427429.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3252725.94 |
减:二、费用 | 39899800.35 |
1.管理人报酬 | 26208191.62 |
2.托管费 | 7338293.65 |
3.销售服务费 | 4905852.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1447463.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139007116.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139007116.66 |
一、收入: | 1340166924.63 |
1.利息收入 | 1995133.01 |
存款利息收入 | 1995133.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1302095663.23 |
股票投资收益 | 1197409825.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104685837.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9888658.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
29399147.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16565638.85 |
减:二、费用 | 62743095.84 |
1.管理人报酬 | 42566313.51 |
2.托管费 | 11918567.85 |
3.销售服务费 | 5837386.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2420828.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1277423828.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1277423828.79 |
一、收入: | 496597593.08 |
1.利息收入 | 531989.58 |
存款利息收入 | 531989.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
784052476.69 |
股票投资收益 | 743411173.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40641302.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299125422.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2134308.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9004241.24 |
减:二、费用 | 28695876.19 |
1.管理人报酬 | 19630326.63 |
2.托管费 | 5496491.48 |
3.销售服务费 | 2433398.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1135659.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
467901716.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
467901716.89 |
一、收入: | 1997897636.67 |
1.利息收入 | 525754.79 |
存款利息收入 | 525754.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1129861621.62 |
股票投资收益 | 1065804333.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64057287.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
864745179.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5753947.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8519028.47 |
减:二、费用 | 54508219.38 |
1.管理人报酬 | 37125226.6 |
2.托管费 | 10395063.4 |
3.销售服务费 | 1456551.09 |
4.交易费用 | 3376663.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2154714.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1943389417.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1943389417.29 |
一、收入: | 1981649335.57 |
1.利息收入 | 318893.68 |
存款利息收入 | 318893.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
719912630.67 |
股票投资收益 | 685669838.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34242792.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1257367233.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1312219.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5362798.07 |
减:二、费用 | 30228433.89 |
1.管理人报酬 | 20418222.75 |
2.托管费 | 5717102.34 |
3.销售服务费 | 657598.4 |
4.交易费用 | 2269649.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1165861.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1951420901.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1951420901.68 |
一、收入: | -1239396374.26 |
1.利息收入 | 1390691.88 |
存款利息收入 | 1390691.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1288933903.32 |
股票投资收益 | -1371601633.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3128935.52 |
股利收益 | 79538794.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54005685.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-9315089.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3456240.54 |
减:二、费用 | 52331931.19 |
1.管理人报酬 | 36582727.53 |
2.托管费 | 10243163.61 |
3.销售服务费 | 507475.59 |
4.交易费用 | 2830141.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2157159.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1291728305.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1291728305.45 |
一、收入: | -1554216457.85 |
1.利息收入 | 995893.4 |
存款利息收入 | 995893.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908421827.59 |
股票投资收益 | -940339525.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31917697.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-647618619.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-743379.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1571474.79 |
减:二、费用 | 24042888.91 |
1.管理人报酬 | 16890682.63 |
2.托管费 | 4729391.13 |
3.销售服务费 | 74901.43 |
4.交易费用 | 1358767.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 989146.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578259346.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578259346.76 |