名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7207.18 | 4755.71 | 65.99% | 1331.60 | 18.48% | -- | -- | 847.37 | 11.76% |
2023-06-30 | 3989.98 | 2620.82 | 65.69% | 733.83 | 18.39% | -- | -- | 490.59 | 12.30% |
2022-12-31 | 6274.31 | 4256.63 | 67.84% | 1191.86 | 19.00% | -- | -- | 583.74 | 9.30% |
2022-06-30 | 2869.59 | 1963.03 | 68.41% | 549.65 | 19.15% | -- | -- | 243.34 | 8.48% |
2021-12-31 | 5450.82 | 3712.52 | 68.11% | 1039.51 | 19.07% | 337.67 | 6.19% | 145.66 | 2.67% |
2021-06-30 | 3022.84 | 2041.82 | 67.55% | 571.71 | 18.91% | 226.96 | 7.51% | 65.76 | 2.18% |
2020-12-31 | 5233.19 | 3658.27 | 69.91% | 1024.32 | 19.57% | 283.01 | 5.41% | 50.75 | 0.97% |
2020-06-30 | 2404.29 | 1689.07 | 70.25% | 472.94 | 19.67% | 135.88 | 5.65% | 7.49 | 0.31% |