南华中证杭州湾区ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120832.48元 |
| 本期利润 |
-1437903.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1140354.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
6114288.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31526.62元 |
| 本期利润 |
-200553.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70968.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
7573619.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89832.19元 |
| 本期利润 |
-2970961.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279243.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
7959496.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87097.03元 |
| 本期利润 |
-1474350.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1830622.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
9785074.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1700849.68元 |
| 本期利润 |
1234915.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2714034.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3123元 |
| 期末基金资产净值 |
12192504.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1302015.07元 |
| 本期利润 |
1677565.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2823855.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2702元 |
| 期末基金资产净值 |
15106972.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4304135.22元 |
| 本期利润 |
9068158.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2889284.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
21843649.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1096831.44元 |
| 本期利润 |
4011766.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776601.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
33019030.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
