南华中证杭州湾区ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
100.01 |
| 交易性金融资产 |
16420344.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16420344.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1405.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17427208.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1914.5 |
| 应付管理人报酬 |
392.29 |
| 应付托管费 |
1456.39 |
| 应付销售服务费 |
2050.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.1 |
| 负债合计 |
55813.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20414945.74 |
| 所有者权益合计 |
17371395.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
17427208.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413856.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
171.1 |
| 交易性金融资产 |
20696490.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20696490.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1791.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22112309.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1435.47 |
| 应付管理人报酬 |
529.2 |
| 应付托管费 |
1792.13 |
| 应付销售服务费 |
2459.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89753.32 |
| 负债合计 |
95969.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21628229.32 |
| 所有者权益合计 |
22016339.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
22112309.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1345737.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
274.33 |
| 交易性金融资产 |
21739108.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21739108.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1064.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23086184.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63.99 |
| 应付管理人报酬 |
545.28 |
| 应付托管费 |
1989.25 |
| 应付销售服务费 |
2743.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.17 |
| 负债合计 |
65342.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22057012.44 |
| 所有者权益合计 |
23020842.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
23086184.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1400661.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
678.46 |
| 交易性金融资产 |
26880327.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26880327.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41935.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26671.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28350273.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16435.61 |
| 应付管理人报酬 |
485.01 |
| 应付托管费 |
2180.87 |
| 应付销售服务费 |
3037.61 |
| 应付税费 |
473.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164567.23 |
| 负债合计 |
187179.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22763569.07 |
| 所有者权益合计 |
28163094.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
28350273.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2772111.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1404.65 |
| 交易性金融资产 |
32252550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
32252550.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16102.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35042449.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6796.26 |
| 应付管理人报酬 |
948.96 |
| 应付托管费 |
2979.49 |
| 应付销售服务费 |
4240.04 |
| 应付税费 |
10263.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110006.08 |
| 负债合计 |
135233.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24773830.05 |
| 所有者权益合计 |
34907216.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
35042449.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3185850.38 |
| 结算备付金 |
1531.2 |
| 存出保证金 |
6953.19 |
| 交易性金融资产 |
38972857.0 |
| 股票投资 |
299517.0 |
| 基金投资 |
38673340.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
692.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72253.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42240136.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291262.92 |
| 应付管理人报酬 |
1388.8 |
| 应付托管费 |
3345.75 |
| 应付销售服务费 |
4955.41 |
| 应付税费 |
10832.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115498.23 |
| 负债合计 |
427984.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28834873.34 |
| 所有者权益合计 |
41812151.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
42240136.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4037932.86 |
| 结算备付金 |
160.6 |
| 存出保证金 |
53788.03 |
| 交易性金融资产 |
37837800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
37837800.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
694.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7909.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41938285.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46818.31 |
| 应付赎回款 |
997945.5 |
| 应付管理人报酬 |
1314.43 |
| 应付托管费 |
3533.38 |
| 应付销售服务费 |
7599.74 |
| 应付税费 |
3497.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161226.27 |
| 负债合计 |
1224270.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30953152.86 |
| 所有者权益合计 |
40714015.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
41938285.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6045077.62 |
| 结算备付金 |
866565.24 |
| 存出保证金 |
15861.34 |
| 交易性金融资产 |
66870000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
66870000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1885.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090689.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74890079.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4894410.42 |
| 应付管理人报酬 |
7214.83 |
| 应付托管费 |
7119.48 |
| 应付销售服务费 |
13941.29 |
| 应付税费 |
2635.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48792.11 |
| 负债合计 |
5047751.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63616109.73 |
| 所有者权益合计 |
69842327.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
74890079.41 |
