| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
| 南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
| 南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3952387.41 |
| 1.利息收入 | 4619.68 |
| 存款利息收入 | 4619.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186916.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -186916.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3771150.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059.32 |
| 减：二、费用 | 108060.34 |
| 1.管理人报酬 | 6096.06 |
| 2.托管费 | 21363.88 |
| 3.销售服务费 | 29716.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4060447.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4060447.75 |
| 一、收入： | -469937.85 |
| 1.利息收入 | 2448.98 |
| 存款利息收入 | 2448.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2815.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2815.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-469943.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372.45 |
| 减：二、费用 | 60916.36 |
| 1.管理人报酬 | 3228.07 |
| 2.托管费 | 11535.61 |
| 3.销售服务费 | 15985.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30162.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530854.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530854.21 |
| 一、收入： | -8467688.3 |
| 1.利息收入 | 6317.37 |
| 存款利息收入 | 6317.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457291.56 |
| 股票投资收益 | -4877.59 |
| 基金投资收益 | 462169.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8933715.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2418.06 |
| 减：二、费用 | 131953.87 |
| 1.管理人报酬 | 8138.06 |
| 2.托管费 | 26246.38 |
| 3.销售服务费 | 36337.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60960.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8599642.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8599642.17 |
| 一、收入： | -4211074.37 |
| 1.利息收入 | 3835.48 |
| 存款利息收入 | 3835.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
381193.01 |
| 股票投资收益 | -4877.59 |
| 基金投资收益 | 386070.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4598077.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974.97 |
| 减：二、费用 | 93039.87 |
| 1.管理人报酬 | 4931.93 |
| 2.托管费 | 13836.06 |
| 3.销售服务费 | 19169.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55058.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4304114.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4304114.24 |
| 一、收入： | 2950319.24 |
| 1.利息收入 | 21960.9 |
| 存款利息收入 | 21960.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4150797.19 |
| 股票投资收益 | 51018.91 |
| 基金投资收益 | 4099382.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1242373.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19934.25 |
| 减：二、费用 | 243057.82 |
| 1.管理人报酬 | 14188.27 |
| 2.托管费 | 38778.52 |
| 3.销售服务费 | 60011.82 |
| 4.交易费用 | 8712.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111935.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2707261.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2707261.42 |
| 一、收入： | 4007306.41 |
| 1.利息收入 | 12342.21 |
| 存款利息收入 | 12342.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2892570.74 |
| 股票投资收益 | -15035.09 |
| 基金投资收益 | 2907165.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087984.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14408.52 |
| 减：二、费用 | 130094.16 |
| 1.管理人报酬 | 7818.83 |
| 2.托管费 | 20114.05 |
| 3.销售服务费 | 33093.97 |
| 4.交易费用 | 7634.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55578.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3877212.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3877212.25 |
| 一、收入： | 18460615.4 |
| 1.利息收入 | 298948.45 |
| 存款利息收入 | 262173.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9114575.45 |
| 股票投资收益 | 1001480.24 |
| 基金投资收益 | 8086496.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26598.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8952622.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94468.54 |
| 减：二、费用 | 622487.42 |
| 1.管理人报酬 | 123362.07 |
| 2.托管费 | 52741.28 |
| 3.销售服务费 | 123584.43 |
| 4.交易费用 | 154302.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164298.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17838127.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17838127.98 |
| 一、收入： | 8505959.3 |
| 1.利息收入 | 279574.9 |
| 存款利息收入 | 242800.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2374863.01 |
| 股票投资收益 | 1005598.14 |
| 基金投资收益 | 1342676.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26588.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5811969.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39551.77 |
| 减：二、费用 | 381892.6 |
| 1.管理人报酬 | 112344.1 |
| 2.托管费 | 28275.08 |
| 3.销售服务费 | 74196.78 |
| 4.交易费用 | 120868.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45968.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8124066.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8124066.7 |
