名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10.81 | 0.61 | 5.64% | 2.14 | 19.77% | -- | -- | 2.97 | 27.50% |
2023-06-30 | 6.09 | 0.32 | 5.30% | 1.15 | 18.94% | -- | -- | 1.60 | 26.24% |
2022-12-31 | 13.20 | 0.81 | 6.17% | 2.62 | 19.89% | -- | -- | 3.63 | 27.54% |
2022-06-30 | 9.30 | 0.49 | 5.30% | 1.38 | 14.87% | -- | -- | 1.92 | 20.60% |
2021-12-31 | 24.31 | 1.42 | 5.84% | 3.88 | 15.95% | 0.87 | 3.58% | 6.00 | 24.69% |
2021-06-30 | 13.01 | 0.78 | 6.01% | 2.01 | 15.46% | 0.76 | 5.87% | 3.31 | 25.44% |
2020-12-31 | 62.25 | 12.34 | 19.82% | 5.27 | 8.47% | 15.43 | 24.79% | 12.36 | 19.85% |
2020-06-30 | 38.19 | 11.23 | 29.42% | 2.83 | 7.40% | 12.09 | 31.65% | 7.42 | 19.43% |