汇添富中证长三角ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51078.03元 |
| 本期利润 |
-50397.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2150674.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
18485776.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9366.6元 |
| 本期利润 |
369668.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51824.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
11262182.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89775.26元 |
| 本期利润 |
-2203441.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197610.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
11150181.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39723.11元 |
| 本期利润 |
-1207210.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860048.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1212元 |
| 期末基金资产净值 |
7955304.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1446548.32元 |
| 本期利润 |
284514.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2051465.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2918元 |
| 期末基金资产净值 |
9081685.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1045959.72元 |
| 本期利润 |
759938.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2451486.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3265元 |
| 期末基金资产净值 |
10196179.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3602855.7元 |
| 本期利润 |
4431427.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2663202.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
15361887.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
654751.03元 |
| 本期利润 |
583237.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037257.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
29268991.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3654766.33元 |
| 本期利润 |
7571414.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2806957.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
108004158.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
