| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1855.83 | 841.34 | 45.34% | 168.27 | 9.07% | -- | -- | 85.41 | 4.60% |
| 2023-06-30 | 1188.52 | 566.54 | 47.67% | 113.31 | 9.53% | -- | -- | 53.63 | 4.51% |
| 2022-12-31 | 3050.73 | 1705.87 | 55.92% | 341.17 | 11.18% | -- | -- | 120.75 | 3.96% |
| 2022-06-30 | 1009.27 | 607.28 | 60.17% | 121.46 | 12.03% | -- | -- | 35.52 | 3.52% |
| 2021-12-31 | 1753.74 | 893.65 | 50.96% | 178.73 | 10.19% | 10.95 | 0.62% | 97.29 | 5.55% |
| 2021-06-30 | 1092.80 | 551.12 | 50.43% | 110.22 | 10.09% | 6.41 | 0.59% | 71.17 | 6.51% |
| 2020-12-31 | 2078.56 | 887.31 | 42.69% | 177.46 | 8.54% | 15.21 | 0.73% | 380.18 | 18.29% |
| 2020-06-30 | 893.83 | 425.94 | 47.65% | 85.19 | 9.53% | 5.49 | 0.61% | 210.27 | 23.52% |
| 2019-12-31 | 129.74 | 61.90 | 47.71% | 12.38 | 9.54% | 1.17 | 0.90% | 31.15 | 24.01% |
