| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174689037.84元 |
| 本期利润 | 174689037.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211760227.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 7739189104.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87227571.36元 |
| 本期利润 | 87227571.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202282915.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 7729711547.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183307159.57元 |
| 本期利润 | 183307159.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192964221.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 7720392612.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86728087.29元 |
| 本期利润 | 86728087.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252428720.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 7779856647.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21549893.51元 |
| 本期利润 | 21549893.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165700645.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 7693129091.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7900959.24元 |
| 本期利润 | 7900959.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25803743.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 626156751.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17657179.13元 |
| 本期利润 | 17657179.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17902784.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 618255792.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6559920.07元 |
| 本期利润 | 6559920.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6805524.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 607158533.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
