名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 107034437.69 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -850107.73 |
应收证券清算款 | 7123234277.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7740618033.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 987385.36 |
应付托管费 | 329128.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112415.67 |
负债合计 | 1428929.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7527428877.03 |
所有者权益合计 | 7739189104.28 |
负债和所有者权益合计 | 7740618033.78 |
资产: | |
银行存款 | 238680.91 |
结算备付金 | 147071970.76 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 201617.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12056438501.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4324959183.04 |
应付证券清算款 | 243294.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 955931.1 |
应付托管费 | 318643.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249901.85 |
负债合计 | 4326726953.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7527428632.52 |
所有者权益合计 | 7729711547.64 |
负债和所有者权益合计 | 12056438501.5 |
资产: | |
银行存款 | 202404.16 |
结算备付金 | 139466882.02 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11910321342.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4188300692.69 |
应付证券清算款 | 27519.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 985178.79 |
应付托管费 | 328392.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286946.11 |
负债合计 | 4189928729.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7527428390.97 |
所有者权益合计 | 7720392612.66 |
负债和所有者权益合计 | 11910321342.3 |
资产: | |
银行存款 | 263334.86 |
结算备付金 | 48590657.96 |
存出保证金 | 18461.72 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12029351754.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4247865685.49 |
应付证券清算款 | 69430.28 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 958183.5 |
应付托管费 | 319394.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282413.35 |
负债合计 | 4249495107.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7527427926.21 |
所有者权益合计 | 7779856647.06 |
负债和所有者权益合计 | 12029351754.2 |
资产: | |
银行存款 | 6442941408.96 |
结算备付金 | 9624884.88 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6786821.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1234191333.81 |
资产总计 | 7693544449.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30897.6 |
应付管理人报酬 | 166228.79 |
应付托管费 | 55409.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 67177.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67800.0 |
负债合计 | 415358.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7527428446.38 |
所有者权益合计 | 7693129091.38 |
负债和所有者权益合计 | 7693544449.6 |
资产: | |
银行存款 | 206483.07 |
结算备付金 | 26039909.56 |
存出保证金 | 24601.75 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18010228.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 872169207.63 |
资产总计 | 916450430.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 290000000.0 |
应付证券清算款 | 31193.13 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 77134.85 |
应付托管费 | 25711.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 59098.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97816.24 |
负债合计 | 290293679.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600353008.12 |
所有者权益合计 | 626156751.4 |
负债和所有者权益合计 | 916450430.63 |
资产: | |
银行存款 | 258233.75 |
结算备付金 | 42514455.07 |
存出保证金 | 4659.18 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 126700000.0 |
应收利息 | 11866243.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1056935925.26 |
资产总计 | 1238279516.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 493100000.0 |
应付证券清算款 | 126772561.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 78462.62 |
应付托管费 | 26154.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 96605.79 |
应付利息 | -129421.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73650.0 |
负债合计 | 620023724.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600353008.12 |
所有者权益合计 | 618255792.16 |
负债和所有者权益合计 | 1238279516.67 |
资产: | |
银行存款 | 223462.46 |
结算备付金 | 49952363.58 |
存出保证金 | 158977.08 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40172.27 |
应收利息 | 19139483.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1088736898.32 |
资产总计 | 1158251356.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 550799845.8 |
应付证券清算款 | 19247.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 74599.79 |
应付托管费 | 24866.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 64946.7 |
应付利息 | 3916.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100671.58 |
负债合计 | 551092823.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600353008.12 |
所有者权益合计 | 607158533.1 |
负债和所有者权益合计 | 1158251356.9 |