名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59875608.61元 |
本期利润 | -55484219.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1335元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.14% |
本期基金份额净值增长率 | -8.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208975006.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5284元 |
期末基金资产净值 | 604456352.8元 |
期末基金份额净值 | 1.5284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13886428.1元 |
本期利润 | 9671423.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284436499.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6864元 |
期末基金资产净值 | 698846275.41元 |
期末基金份额净值 | 1.6864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89961223.68元 |
本期利润 | -213169821.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4378元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.96% |
本期基金份额净值增长率 | -21.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 306133302.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6718元 |
期末基金资产净值 | 761827115.65元 |
期末基金份额净值 | 1.6718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18163971.8元 |
本期利润 | -128819773.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2678元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.42% |
本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 422956200.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8454元 |
期末基金资产净值 | 923275420.65元 |
期末基金份额净值 | 1.8454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 212154716.07元 |
本期利润 | 216313870.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3592元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.44% |
本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 422080850.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0177元 |
期末基金资产净值 | 886619128.08元 |
期末基金份额净值 | 2.1377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102240532.46元 |
本期利润 | 75991571.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0993元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 467860794.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7869元 |
期末基金资产净值 | 1099999380.27元 |
期末基金份额净值 | 1.8502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 663696938.81元 |
本期利润 | 654556316.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.595元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.23% |
本期基金份额净值增长率 | 66.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 679139709.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
期末基金资产净值 | 1827923863.27元 |
期末基金份额净值 | 1.7379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 400038669.07元 |
本期利润 | 530514174.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.46元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.71% |
本期基金份额净值增长率 | 50.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 270064214.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3855元 |
期末基金资产净值 | 1101151462.75元 |
期末基金份额净值 | 1.5716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.16% |