| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 431300.83 |
| 存出保证金 | 108667.18 |
| 交易性金融资产 | 476705586.52 |
| 股票投资 | 470623335.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6082251.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12740199.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60827.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606013618.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 375353.9 |
| 应付管理人报酬 | 613412.62 |
| 应付托管费 | 102235.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466223.06 |
| 负债合计 | 1557265.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395481346.61 |
| 所有者权益合计 | 604456352.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 606013618.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143140126.07 |
| 结算备付金 | 765974.82 |
| 存出保证金 | 130093.61 |
| 交易性金融资产 | 557727675.04 |
| 股票投资 | 552461866.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5265808.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4721253.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100775.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706585899.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5724372.25 |
| 应付赎回款 | 370761.58 |
| 应付管理人报酬 | 844916.23 |
| 应付托管费 | 140819.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 658733.61 |
| 负债合计 | 7739623.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414409776.34 |
| 所有者权益合计 | 698846275.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 706585899.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160667464.02 |
| 结算备付金 | 1739227.51 |
| 存出保证金 | 211482.11 |
| 交易性金融资产 | 608204738.42 |
| 股票投资 | 603249566.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4955171.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138345.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 770961257.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2656.0 |
| 应付赎回款 | 6876779.64 |
| 应付管理人报酬 | 1031803.96 |
| 应付托管费 | 171967.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1050913.7 |
| 负债合计 | 9134142.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455693812.9 |
| 所有者权益合计 | 761827115.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 770961257.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189997134.0 |
| 结算备付金 | 1613878.44 |
| 存出保证金 | 228768.54 |
| 交易性金融资产 | 735031953.37 |
| 股票投资 | 713659154.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21372799.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8476706.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426295.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935774736.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5339091.64 |
| 应付赎回款 | 4932987.62 |
| 应付管理人报酬 | 1142136.07 |
| 应付托管费 | 190355.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 894744.19 |
| 负债合计 | 12499315.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500319220.37 |
| 所有者权益合计 | 923275420.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 935774736.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159173210.54 |
| 结算备付金 | 951690.56 |
| 存出保证金 | 194808.44 |
| 交易性金融资产 | 728634062.61 |
| 股票投资 | 707772128.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20861934.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 655259.87 |
| 应收利息 | 194662.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 839775.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890643469.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1863503.15 |
| 应付管理人报酬 | 1106041.92 |
| 应付托管费 | 184340.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222110.45 |
| 负债合计 | 4024341.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414755854.65 |
| 所有者权益合计 | 886619128.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 890643469.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101948060.76 |
| 结算备付金 | 1127035.68 |
| 存出保证金 | 365857.93 |
| 交易性金融资产 | 1014311861.51 |
| 股票投资 | 874985084.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139326776.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5971869.3 |
| 应收利息 | 2634718.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1052373.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127411777.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24696293.84 |
| 应付管理人报酬 | 1433107.22 |
| 应付托管费 | 238851.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4083.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140068.19 |
| 负债合计 | 27412396.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594534699.95 |
| 所有者权益合计 | 1099999380.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127411777.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171291035.16 |
| 结算备付金 | 1732025.79 |
| 存出保证金 | 416406.1 |
| 交易性金融资产 | 1653733917.87 |
| 股票投资 | 1451477526.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202256391.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38815644.68 |
| 应收利息 | 1828916.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1342003.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1869159949.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36698259.91 |
| 应付管理人报酬 | 2458543.28 |
| 应付托管费 | 409757.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8475.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286864.74 |
| 负债合计 | 41236086.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1051780849.63 |
| 所有者权益合计 | 1827923863.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1869159949.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131491588.83 |
| 结算备付金 | 723825.22 |
| 存出保证金 | 852512.82 |
| 交易性金融资产 | 965454366.85 |
| 股票投资 | 868017135.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97437231.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3366530.61 |
| 应收利息 | 2673140.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19692402.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124254367.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 793222.67 |
| 应付赎回款 | 19702331.72 |
| 应付管理人报酬 | 1276700.34 |
| 应付托管费 | 212783.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8015.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141384.78 |
| 负债合计 | 23102904.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700637249.99 |
| 所有者权益合计 | 1101151462.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124254367.54 |
